General Insurance Corporation of India

NSEI:GICRE Aktierapport

Börsvärde: ₹658.6b

General Insurance Corporation of India Värdering

Är GICRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GICRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹112.09
Fair Value
234.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GICRE ( ₹375.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹112.09 )

Betydligt under verkligt värde: GICRE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GICRE?

Nyckeltal: Eftersom GICRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GICRE. Detta beräknas genom att dividera GICRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GICRE:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
Intäkter₹75.13b
Marknadsvärde₹658.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GICRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GICRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.8x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
33.5x12.3%₹842.5b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
81x18.8%₹789.3b
MFSL Max Financial Services
148.2x27.3%₹373.2b
NIACL New India Assurance
24.5x27.3%₹241.8b
GICRE General Insurance Corporation of India
8.8x-2.0%₹658.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GICRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GICRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GICRE 8.8xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies48PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GICRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med Indian Insurance branschgenomsnitt ( 58.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GICRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GICRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GICRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GICRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹375.40
₹374.25
-0.3%
37.9%₹550.00₹197.00n/a4
Mar ’26₹368.90
₹374.25
+1.5%
37.9%₹550.00₹197.00n/a4
Feb ’26₹404.25
₹359.25
-11.1%
37.2%₹550.00₹197.00n/a4
Jan ’26₹458.55
₹354.25
-22.7%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Dec ’25₹399.60
₹354.25
-11.3%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Nov ’25₹371.05
₹354.25
-4.5%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Oct ’25₹394.70
₹341.25
-13.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.80
₹341.25
-16.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.95
₹338.75
-17.8%
35.0%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.8%
37.8%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.10
₹336.50
-5.5%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
May ’25₹345.90
₹336.50
-2.7%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
Apr ’25₹344.50
₹338.50
-1.7%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹387.45
₹338.50
-12.6%
34.6%₹500.00₹221.00₹368.904
Feb ’25₹368.85
₹254.75
-30.9%
21.7%₹350.00₹215.00₹404.254
Jan ’25₹311.95
₹264.25
-15.3%
20.8%₹350.00₹215.00₹458.554
Dec ’24₹306.90
₹239.25
-22.0%
10.4%₹275.00₹215.00₹399.604
Nov ’24₹228.45
₹223.00
-2.4%
3.2%₹230.00₹215.00₹371.054
Oct ’24₹225.40
₹223.00
-1.1%
3.2%₹230.00₹215.00₹394.704
Sep ’24₹219.55
₹223.00
+1.6%
3.2%₹230.00₹215.00₹408.804
Aug ’24₹208.40
₹219.25
+5.2%
5.6%₹230.00₹200.00₹411.954
Jul ’24₹182.65
₹207.50
+13.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.75
₹207.50
+11.7%
12.0%₹230.00₹170.00₹356.104
May ’24₹153.50
₹173.75
+13.2%
2.4%₹180.00₹170.00₹345.904
Apr ’24₹133.65
₹190.00
+42.2%
13.8%₹235.00₹170.00₹344.504
Mar ’24₹143.30
₹190.00
+32.6%
13.8%₹235.00₹170.00₹387.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹374.25
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

General Insurance Corporation of India bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Abhishek SarafDeutsche Bank