Star Health and Allied Insurance Company Limited

BSE:543412 Aktierapport

Börsvärde: ₹210.2b

Star Health and Allied Insurance Värdering

Är 543412 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543412 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

151.6%ÖvervärderadAktuellt pris₹357.35Verkligt värde₹142.0520% undervärderadOm rätt20% övervärderad
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹142.05
Fair Value
151.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Explore Narratives

Under verkligt värde: 543412 ( ₹357.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹142.05 )

Betydligt under verkligt värde: 543412 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543412?

Nyckeltal: Eftersom 543412 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543412. Detta beräknas genom att dividera 543412:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543412:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
Intäkter₹7.88b
Marknadsvärde₹210.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543412:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543412 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt88.4x
MFSL Max Financial Services
141.9x27.3%₹357.4b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
78.7xn/a₹129.4b
RELIGARE Religare Enterprises
51.5xn/a₹77.9b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
81.4x18.8%₹793.0b
543412 Star Health and Allied Insurance
26.7x21.1%₹210.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 543412 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 88.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543412:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt11.0x12.3%
543412 Star Health and Allied Insurance
 26.7x21.1%US$2.42b
543412 26.7xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt11.0x12.3%
543412 Star Health and Allied Insurance
 26.7x21.1%US$2.42b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543412 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med Indian Insurance branschgenomsnittet ( 57.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543412:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543412 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållande35x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543412 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543412 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹357.35
₹517.95
+44.9%
13.0%₹640.00₹400.00n/a22
Mar ’26₹374.55
₹523.18
+39.7%
11.9%₹640.00₹420.00n/a22
Feb ’26₹442.15
₹537.18
+21.5%
13.7%₹738.00₹420.00n/a22
Jan ’26₹481.90
₹600.59
+24.6%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Dec ’25₹469.40
₹603.32
+28.5%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹512.65
₹623.00
+21.5%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.50
₹662.67
+9.6%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹631.05
₹659.86
+4.6%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹601.85
₹661.35
+9.9%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.15
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹519.70
₹646.24
+24.3%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.45
₹643.30
+12.6%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.80
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹546.05
₹643.80
+17.9%
11.4%₹730.00₹500.00₹374.5520
Feb ’25₹582.90
₹641.63
+10.1%
11.6%₹730.00₹500.00₹442.1519
Jan ’25₹545.15
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00₹481.9018
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00₹469.4019
Nov ’24₹548.00
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹512.6518
Oct ’24₹600.85
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.5018
Sep ’24₹636.70
₹685.24
+7.6%
11.7%₹800.00₹510.00₹631.0517
Aug ’24₹641.25
₹685.24
+6.9%
11.7%₹800.00₹510.00₹601.8517
Jul ’24₹587.10
₹666.63
+13.5%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.1516
Jun ’24₹534.85
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹519.7016
May ’24₹591.65
₹657.56
+11.1%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.4516
Apr ’24₹518.50
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8017
Mar ’24₹560.55
₹673.33
+20.1%
16.6%₹895.00₹485.00₹546.0515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹517.45
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 23:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Star Health and Allied Insurance Company Limited bevakas av 42 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark