ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

BSE:540133 Aktierapport

Börsvärde: ₹815.7b

ICICI Prudential Life Insurance Värdering

Är 540133 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540133 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹74.00
Fair Value
664.2% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540133 ( ₹565.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹74 )

Betydligt under verkligt värde: 540133 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540133?

Nyckeltal: Eftersom 540133 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540133. Detta beräknas genom att dividera 540133:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540133:s PE Ratio?
PE-förhållande83.8x
Intäkter₹9.74b
Marknadsvärde₹815.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540133:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540133 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt83x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
84.5x14.9%₹1.5t
SBILIFE SBI Life Insurance
64.3x9.7%₹1.6t
MFSL Max Financial Services
156.6x27.3%₹394.4b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
26.6x21.1%₹209.6b
540133 ICICI Prudential Life Insurance
83.8x18.8%₹815.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 540133 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 83 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540133:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
540133 83.8xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies46PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540133 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.8 x) jämfört med Indian Insurance branschgenomsnittet ( 64.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540133:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540133 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio83.8x
Verklig PE Förhållande37.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540133 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 83.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540133 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹565.50
₹729.06
+28.9%
7.4%₹825.00₹610.00n/a33
Mar ’26₹551.80
₹735.33
+33.3%
7.5%₹865.00₹610.00n/a33
Feb ’26₹606.50
₹739.48
+21.9%
7.7%₹865.00₹610.00n/a33
Jan ’26₹660.70
₹739.00
+11.9%
12.5%₹850.00₹605.00n/a6
Dec ’25₹699.25
₹718.00
+2.7%
9.0%₹809.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹745.60
₹742.00
-0.5%
9.0%₹809.00₹675.00n/a2
Oct ’25₹767.90
₹732.53
-4.6%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.05
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹735.30
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.55
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.55
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.30
₹640.65
+11.9%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.25
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00₹551.8032
Feb ’25₹515.95
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00₹606.5032
Jan ’25₹531.50
₹620.13
+16.7%
9.1%₹690.00₹480.00₹660.7031
Dec ’24₹558.75
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00₹699.2532
Nov ’24₹515.30
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00₹745.6032
Oct ’24₹565.55
₹636.00
+12.5%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.9032
Sep ’24₹561.20
₹635.69
+13.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.0532
Aug ’24₹574.05
₹634.90
+10.6%
10.2%₹716.00₹480.00₹735.3031
Jul ’24₹572.40
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.5528
Jun ’24₹477.50
₹559.32
+17.1%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.5528
May ’24₹434.30
₹559.83
+28.9%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.3029
Apr ’24₹435.60
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.2530
Mar ’24₹408.05
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹730.55
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 06:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited bevakas av 47 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Mohit MangalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.