Max Healthcare Institute Limited

NSEI:MAXHEALTH Aktierapport

Börsvärde: ₹956.2b

Max Healthcare Institute Värdering

Är MAXHEALTH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAXHEALTH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹373.12
Fair Value
163.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAXHEALTH ( ₹983.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹373.12 )

Betydligt under verkligt värde: MAXHEALTH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAXHEALTH?

Nyckeltal: Eftersom MAXHEALTH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAXHEALTH. Detta beräknas genom att dividera MAXHEALTH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAXHEALTH:s PE Ratio?
PE-förhållande94.8x
Intäkter₹10.08b
Marknadsvärde₹956.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAXHEALTH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAXHEALTH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
67.3x28.8%₹882.1b
FORTIS Fortis Healthcare
61.5x24.4%₹472.8b
MEDANTA Global Health
62.2x20.7%₹315.5b
NH Narayana Hrudayalaya
41x14.8%₹321.4b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
94.8x33.8%₹956.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MAXHEALTH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAXHEALTH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$13.49m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.53m
542918 Gian Life Care
4.6xn/aUS$2.08m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MAXHEALTH 94.8xBranschgenomsnitt 38.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAXHEALTH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94.8 x) jämfört med Indian Healthcare branschgenomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAXHEALTH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAXHEALTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio94.8x
Verklig PE Förhållande73.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MAXHEALTH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 94.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 73.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAXHEALTH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹983.30
₹1,151.14
+17.1%
14.3%₹1,390.00₹615.00n/a22
Mar ’26₹978.10
₹1,151.14
+17.7%
14.3%₹1,390.00₹615.00n/a22
Feb ’26₹1,108.25
₹1,144.76
+3.3%
14.5%₹1,390.00₹615.00n/a21
Jan ’26₹1,139.60
₹1,091.75
-4.2%
15.1%₹1,380.00₹615.00n/a20
Dec ’25₹979.75
₹1,084.75
+10.7%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,007.55
₹940.05
-6.7%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00₹978.1015
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00₹1,108.2516
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00₹1,139.6015
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00₹979.7515
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹1.15k
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 19:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Max Healthcare Institute Limited bevakas av 33 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited