Zydus Wellness Limited

NSEI:ZYDUSWELL Aktierapport

Börsvärde: ₹116.5b

Zydus Wellness Värdering

Är ZYDUSWELL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZYDUSWELL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.06k
Fair Value
72.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZYDUSWELL ( ₹1827.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1056.67 )

Betydligt under verkligt värde: ZYDUSWELL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZYDUSWELL?

Nyckeltal: Eftersom ZYDUSWELL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZYDUSWELL. Detta beräknas genom att dividera ZYDUSWELL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZYDUSWELL:s PE Ratio?
PE-förhållande35.8x
Intäkter₹3.25b
Marknadsvärde₹116.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZYDUSWELL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZYDUSWELL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
25.8x20.62%₹112.8b
512573 Avanti Feeds
25x5.71%₹120.4b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
11.9x41.54%₹133.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
42.6x33.82%₹94.1b
ZYDUSWELL Zydus Wellness
35.8x14.44%₹116.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ZYDUSWELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZYDUSWELL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$62.70m
507315 Sakthi Sugars
2.9xn/aUS$34.80m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.13m
538564 James Warren Tea
2.4xn/aUS$14.06m
ZYDUSWELL 35.8xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies27PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZYDUSWELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.8 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZYDUSWELL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZYDUSWELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.8x
Verklig PE Förhållande28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZYDUSWELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZYDUSWELL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,827.30
₹2,214.67
+21.20%
9.06%₹2,530.00₹1,987.00n/a6
May ’26₹1,765.20
₹2,214.67
+25.46%
9.06%₹2,530.00₹1,987.00n/a6
Apr ’26₹1,678.30
₹2,214.67
+31.96%
9.06%₹2,530.00₹1,987.00n/a6
Mar ’26₹1,561.30
₹2,272.00
+45.52%
9.44%₹2,530.00₹1,987.00n/a6
Feb ’26₹1,842.05
₹2,292.67
+24.46%
8.47%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Jan ’26₹1,976.05
₹2,292.67
+16.02%
8.47%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Dec ’25₹2,024.95
₹2,292.67
+13.22%
8.47%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.10
₹2,601.00
+33.45%
7.18%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,949.05
₹2,601.00
+33.45%
7.18%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,295.25
₹2,601.00
+13.32%
7.18%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,320.05
₹1,947.20
-16.07%
11.26%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,866.05
₹1,918.86
+2.83%
10.49%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,753.75
₹1,883.14
+7.38%
9.96%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,665.90
₹1,739.86
+4.44%
6.61%₹1,910.00₹1,531.00₹1,765.207
Apr ’25₹1,506.80
₹1,739.86
+15.47%
6.61%₹1,910.00₹1,531.00₹1,678.307
Mar ’25₹1,565.80
₹1,739.86
+11.12%
6.61%₹1,910.00₹1,531.00₹1,561.307
Feb ’25₹1,599.35
₹1,749.14
+9.37%
5.93%₹1,860.00₹1,556.00₹1,842.057
Jan ’25₹1,681.00
₹1,749.14
+4.05%
5.93%₹1,860.00₹1,556.00₹1,976.057
Dec ’24₹1,542.70
₹1,749.14
+13.38%
5.93%₹1,860.00₹1,556.00₹2,024.957
Nov ’24₹1,523.05
₹1,706.71
+12.06%
6.09%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.107
Oct ’24₹1,567.45
₹1,719.00
+9.67%
5.94%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.057
Sep ’24₹1,633.45
₹1,715.38
+5.02%
5.60%₹1,850.00₹1,556.00₹2,295.258
Aug ’24₹1,479.75
₹1,800.75
+21.69%
7.20%₹1,980.00₹1,631.00₹2,320.058
Jul ’24₹1,484.05
₹1,809.43
+21.93%
7.54%₹1,980.00₹1,631.00₹1,866.057
Jun ’24₹1,462.85
₹1,813.00
+23.94%
7.34%₹1,980.00₹1,631.00₹1,753.757
May ’24₹1,552.80
₹1,958.00
+26.09%
7.16%₹2,185.00₹1,700.00₹1,665.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹2.21k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 01:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zydus Wellness Limited bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited