Balrampur Chini Mills Limited

NSEI:BALRAMCHIN Aktierapport

Börsvärde: ₹89.9b

Balrampur Chini Mills Värdering

Är BALRAMCHIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BALRAMCHIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.66k
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: BALRAMCHIN ( ₹440.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2655.9 )

Betydligt under verkligt värde: BALRAMCHIN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BALRAMCHIN?

Nyckeltal: Eftersom BALRAMCHIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BALRAMCHIN. Detta beräknas genom att dividera BALRAMCHIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BALRAMCHIN:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
Intäkter₹4.11b
Marknadsvärde₹89.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BALRAMCHIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BALRAMCHIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
531335 Zydus Wellness
30x14.7%₹98.6b
512573 Avanti Feeds
21x5.4%₹99.2b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
35.6x33.8%₹78.7b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
10.3x29.1%₹119.7b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
21.6x21.7%₹89.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BALRAMCHIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BALRAMCHIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$63.09m
523371 Mawana Sugars
3.3xn/aUS$36.22m
507315 Sakthi Sugars
2.3xn/aUS$27.12m
519287 Modern Dairies
1.5xn/aUS$12.52m
BALRAMCHIN 21.6xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies26PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BALRAMCHIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BALRAMCHIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BALRAMCHIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BALRAMCHIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BALRAMCHIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹440.90
₹651.43
+47.7%
7.9%₹715.00₹575.00n/a7
Feb ’26₹482.20
₹683.57
+41.8%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Jan ’26₹545.25
₹682.29
+25.1%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Dec ’25₹585.10
₹682.29
+16.6%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.50
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹680.55
₹588.00
-13.6%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.65
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.35
₹480.00
-0.9%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.20
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.25
₹472.50
+24.9%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00₹444.256
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00₹482.207
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00₹545.257
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00₹585.107
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.507
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00₹680.557
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.657
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.356
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.205
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.256
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
Apr ’24₹395.75
₹463.00
+17.0%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.406
Mar ’24₹362.25
₹456.86
+26.1%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.557
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹651.43
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Balrampur Chini Mills Limited bevakas av 29 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.