Zydus Wellness Limited

BSE:531335 Aktierapport

Börsvärde: ₹98.6b

Zydus Wellness Värdering

Är 531335 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 531335 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.06k
Fair Value
45.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 531335 ( ₹1535.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1058.78 )

Betydligt under verkligt värde: 531335 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 531335?

Nyckeltal: Eftersom 531335 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 531335. Detta beräknas genom att dividera 531335:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 531335:s PE Ratio?
PE-förhållande30x
Intäkter₹3.25b
Marknadsvärde₹98.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 531335:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 531335 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
21.6x21.7%₹89.9b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
10.3x29.1%₹119.7b
512573 Avanti Feeds
21x5.4%₹99.2b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
35.5x33.8%₹78.7b
531335 Zydus Wellness
30x14.7%₹98.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 531335 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 531335:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$63.05m
523371 Mawana Sugars
3.4xn/aUS$36.20m
507315 Sakthi Sugars
2.4xn/aUS$27.11m
519287 Modern Dairies
1.5xn/aUS$12.52m
531335 30.0xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies28PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 531335 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 531335:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

531335 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 531335 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 531335 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,535.40
₹2,272.00
+48.0%
9.4%₹2,530.00₹1,987.00n/a6
Feb ’26₹1,846.05
₹2,292.67
+24.2%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Jan ’26₹1,973.60
₹2,292.67
+16.2%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Dec ’25₹2,024.10
₹2,292.67
+13.3%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.75
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,953.50
₹2,601.00
+33.1%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,296.95
₹2,601.00
+13.2%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,319.95
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,867.25
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,754.60
₹1,883.14
+7.3%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,668.25
₹1,739.86
+4.3%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,507.00
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,564.00
₹1,739.86
+11.2%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00₹1,561.807
Feb ’25₹1,593.95
₹1,749.14
+9.7%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00₹1,846.057
Jan ’25₹1,674.05
₹1,749.14
+4.5%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00₹1,973.607
Dec ’24₹1,542.95
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00₹2,024.107
Nov ’24₹1,520.85
₹1,706.71
+12.2%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.757
Oct ’24₹1,567.75
₹1,719.00
+9.6%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,953.507
Sep ’24₹1,633.70
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,296.958
Aug ’24₹1,480.15
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,319.958
Jul ’24₹1,484.65
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,867.257
Jun ’24₹1,466.35
₹1,813.00
+23.6%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,754.607
May ’24₹1,549.15
₹1,958.00
+26.4%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,668.257
Apr ’24₹1,549.90
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,507.007
Mar ’24₹1,449.95
₹1,994.50
+37.6%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,564.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹2.27k
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zydus Wellness Limited bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited