Heritage Foods Limited

NSEI:HERITGFOOD Aktierapport

Börsvärde: ₹35.6b

Heritage Foods Värdering

Är HERITGFOOD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HERITGFOOD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹353.54
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HERITGFOOD ( ₹378.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹353.54 )

Betydligt under verkligt värde: HERITGFOOD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HERITGFOOD?

Nyckeltal: Eftersom HERITGFOOD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HERITGFOOD. Detta beräknas genom att dividera HERITGFOOD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HERITGFOOD:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
Intäkter₹1.91b
Marknadsvärde₹35.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HERITGFOOD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HERITGFOOD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
15xn/a₹36.1b
519156 Vadilal Industries
19.7xn/a₹30.8b
GOPAL Gopal Snacks
39.6x36.9%₹33.5b
519183 ADF Foods
33.7x27.0%₹26.5b
HERITGFOOD Heritage Foods
18.4x14.1%₹35.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HERITGFOOD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HERITGFOOD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$61.68m
523371 Mawana Sugars
3.4xn/aUS$36.46m
507315 Sakthi Sugars
2.4xn/aUS$27.83m
519287 Modern Dairies
1.5xn/aUS$12.51m
HERITGFOOD 18.4xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies28PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HERITGFOOD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnitt ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HERITGFOOD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HERITGFOOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HERITGFOOD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HERITGFOOD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹378.40
₹609.75
+61.1%
15.0%₹724.00₹510.00n/a4
Feb ’26₹430.60
₹609.75
+41.6%
15.0%₹724.00₹510.00n/a4
Jan ’26₹484.15
₹668.50
+38.1%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Dec ’25₹489.00
₹668.50
+36.7%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.75
₹668.50
+26.2%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.20
₹645.00
+0.3%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹563.95
₹645.00
+14.4%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹579.10
₹570.00
-1.6%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.35
₹431.50
-22.9%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.90
₹412.75
+2.4%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.50
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.75
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹344.25
₹358.67
+4.2%
10.2%₹393.00₹308.00₹361.503
Feb ’25₹318.15
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00₹430.603
Jan ’25₹304.35
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00₹484.153
Dec ’24₹238.65
₹299.33
+25.4%
2.5%₹308.00₹290.00₹489.003
Nov ’24₹220.55
₹311.00
+41.0%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.753
Oct ’24₹231.15
₹295.00
+27.6%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.202
Sep ’24₹256.05
₹295.00
+15.2%
1.7%₹300.00₹290.00₹563.952
Aug ’24₹252.25
₹270.00
+7.0%
7.4%₹290.00₹250.00₹579.102
Jul ’24₹210.25
₹242.50
+15.3%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.352
Jun ’24₹209.30
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.902
May ’24₹169.15
₹290.00
+71.4%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.502
Apr ’24₹144.15
₹290.00
+101.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.752
Mar ’24₹144.85
₹290.00
+100.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹344.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹609.75
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heritage Foods Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sunil TirumalaiEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research