Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited

BSE:500097 Aktierapport

Börsvärde: ₹24.1b

Dalmia Bharat Sugar and Industries Värdering

Är 500097 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500097 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹752.62
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500097 ( ₹297.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹752.62 )

Betydligt under verkligt värde: 500097 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500097?

Nyckeltal: Eftersom 500097 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500097. Detta beräknas genom att dividera 500097:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500097:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
Intäkter₹2.72b
Marknadsvärde₹24.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500097:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500097 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.9x
519183 ADF Foods
33.7x27.0%₹26.5b
519091 Tasty Bite Eatables
98.5xn/a₹21.6b
519156 Vadilal Industries
19.7xn/a₹30.8b
GOPAL Gopal Snacks
39.6x36.9%₹33.5b
500097 Dalmia Bharat Sugar and Industries
8.9x13.9%₹24.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 500097 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500097:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$61.68m
523371 Mawana Sugars
3.4xn/aUS$36.46m
507315 Sakthi Sugars
2.4xn/aUS$27.83m
519287 Modern Dairies
1.5xn/aUS$12.51m
500097 8.9xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies28PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500097 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnitt ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500097:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500097 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande25.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500097 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹530.00
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nitin AgarwalDAM Capital Advisors
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors