Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited

NSEI:DALMIASUG Aktierapport

Börsvärde: ₹36.3b

Dalmia Bharat Sugar and Industries Värdering

Är DALMIASUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DALMIASUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹426.95
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: DALMIASUG ( ₹448.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹426.95 )

Betydligt under verkligt värde: DALMIASUG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DALMIASUG?

Nyckeltal: Eftersom DALMIASUG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DALMIASUG. Detta beräknas genom att dividera DALMIASUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DALMIASUG:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
Intäkter₹3.87b
Marknadsvärde₹36.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DALMIASUG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DALMIASUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.8x
GOPAL Gopal Snacks
43.6x42.04%₹36.9b
HERITGFOOD Heritage Foods
20.3x14.45%₹38.6b
519183 ADF Foods
35.5xn/a₹24.6b
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
15.7xn/a₹37.9b
DALMIASUG Dalmia Bharat Sugar and Industries
9.4x2.29%₹36.3b

Price-To-Earnings vs Peers: DALMIASUG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DALMIASUG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$63.03m
523371 Mawana Sugars
3.9xn/aUS$43.71m
507315 Sakthi Sugars
2.9xn/aUS$34.69m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.07m
DALMIASUG 9.4xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies30PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DALMIASUG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnitt ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DALMIASUG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DALMIASUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DALMIASUG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹600.54
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 10:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nitin AgarwalDAM Capital Advisors
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors