Adani Wilmar Limited

BSE:543458 Aktierapport

Börsvärde: ₹321.1b

Adani Wilmar Värdering

Är 543458 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543458 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹217.93
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543458 ( ₹246.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹217.93 )

Betydligt under verkligt värde: 543458 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543458?

Nyckeltal: Eftersom 543458 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543458. Detta beräknas genom att dividera 543458:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543458:s PE Ratio?
PE-förhållande26.9x
Intäkter₹11.92b
Marknadsvärde₹321.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543458:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543458 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58x
531531 Hatsun Agro Product
67.2x30.7%₹193.5b
PATANJALI Patanjali Foods
54.2x27.9%₹622.0b
531642 Marico
49x10.5%₹785.3b
BIKAJI Bikaji Foods International
61.9x19.1%₹168.6b
543458 Adani Wilmar
26.9x3.0%₹321.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 543458 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543458:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$66.08m
523371 Mawana Sugars
3.5xn/aUS$37.78m
507315 Sakthi Sugars
2.5xn/aUS$29.38m
519287 Modern Dairies
1.7xn/aUS$13.78m
543458 26.9xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies27PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543458 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543458:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543458 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.9x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543458 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543458 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹246.90
₹334.17
+35.3%
16.6%₹424.00₹260.00n/a6
Mar ’26₹246.45
₹327.00
+32.7%
17.8%₹424.00₹260.00n/a5
Feb ’26₹266.65
₹327.00
+22.6%
17.8%₹424.00₹260.00n/a5
Jan ’26₹329.00
₹381.00
+15.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Dec ’25₹313.65
₹381.00
+21.5%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.05
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.05
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.20
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.75
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.85
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.45
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.10
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.35
₹388.00
+1.7%
16.2%₹480.00₹325.00₹246.454
Feb ’25₹351.00
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00₹266.654
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00₹329.004
Dec ’24₹340.45
₹352.75
+3.6%
26.9%₹515.00₹280.00₹313.654
Nov ’24₹315.25
₹424.00
+34.5%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.55
₹445.25
+31.9%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.054
Sep ’24₹352.40
₹445.25
+26.3%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.054
Aug ’24₹413.20
₹468.75
+13.4%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.204
Jul ’24₹410.20
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.754
Jun ’24₹442.00
₹468.75
+6.1%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.854
May ’24₹411.90
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.454
Apr ’24₹406.00
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.104
Mar ’24₹379.45
₹506.50
+33.5%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.354
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹333.94
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 13:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adani Wilmar Limited bevakas av 6 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manoj MenonICICI Securities Ltd.
Harit KapoorInvestec Bank plc (UK)
Kunal ShahJefferies LLC