Shriram Finance Limited

NSEI:SHRIRAMFIN Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Shriram Finance Värdering

Är SHRIRAMFIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHRIRAMFIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹348.32
Fair Value
88.3% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHRIRAMFIN ( ₹656 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹348.32 )

Betydligt under verkligt värde: SHRIRAMFIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHRIRAMFIN?

Nyckeltal: Eftersom SHRIRAMFIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHRIRAMFIN. Detta beräknas genom att dividera SHRIRAMFIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHRIRAMFIN:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
Intäkter₹94.06b
Marknadsvärde₹1.23t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHRIRAMFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHRIRAMFIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.9x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
31.4x19.4%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.2x16.2%₹956.6b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
41x27.9%₹838.2b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
31.9x14.6%₹508.2b
SHRIRAMFIN Shriram Finance
13.1x9.1%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: SHRIRAMFIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHRIRAMFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539113 Paul Merchants
4xn/aUS$26.41m
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.15m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$1.97m
511728 K Z Leasing and Finance
3.1xn/aUS$746.80k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHRIRAMFIN 13.1xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies12PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHRIRAMFIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHRIRAMFIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHRIRAMFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHRIRAMFIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHRIRAMFIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹656.00
₹705.21
+7.5%
9.5%₹860.00₹530.00n/a34
Mar ’26₹617.30
₹701.83
+13.7%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.80
₹701.83
+32.0%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.73
₹729.35
+24.9%
7.5%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.93
₹730.38
+20.9%
7.6%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.19
₹736.21
+16.8%
6.9%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.08
₹696.59
-2.4%
8.8%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.90
₹670.58
+4.6%
6.6%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.85
₹669.05
+11.9%
6.5%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.85
₹594.73
+1.7%
7.4%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.81
₹581.41
+23.5%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹510.34
₹581.57
+14.0%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
Apr ’25₹486.35
₹539.98
+11.0%
6.9%₹600.00₹426.20n/a30
Mar ’25₹490.09
₹536.31
+9.4%
6.8%₹600.00₹426.20₹617.3030
Feb ’25₹479.44
₹519.94
+8.4%
12.4%₹600.00₹297.20₹531.8032
Jan ’25₹409.77
₹442.15
+7.9%
10.5%₹540.00₹297.20₹583.7332
Dec ’24₹400.65
₹441.53
+10.2%
10.3%₹540.00₹297.20₹603.9332
Nov ’24₹380.45
₹437.61
+15.0%
10.8%₹540.00₹297.20₹630.1933
Oct ’24₹383.87
₹408.52
+6.4%
12.6%₹480.00₹297.00₹714.0833
Sep ’24₹382.41
₹407.31
+6.5%
12.5%₹480.00₹297.00₹640.9033
Aug ’24₹370.74
₹393.63
+6.2%
15.3%₹480.00₹264.00₹597.8532
Jul ’24₹347.04
₹326.14
-6.0%
14.7%₹480.00₹264.00₹584.8528
Jun ’24₹282.05
₹314.39
+11.5%
9.2%₹375.00₹264.00₹470.8128
May ’24₹266.52
₹311.17
+16.8%
9.6%₹375.00₹258.00₹510.3428
Apr ’24₹251.88
₹312.13
+23.9%
9.8%₹380.00₹258.00₹486.3527
Mar ’24₹244.33
₹310.41
+27.0%
9.8%₹380.00₹258.00₹490.0928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹705.38
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 03:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shriram Finance Limited bevakas av 80 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital