Nuvama Wealth Management Limited

NSEI:NUVAMA Aktierapport

Börsvärde: ₹206.1b

Nuvama Wealth Management Värdering

Är NUVAMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NUVAMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.65k
Fair Value
116.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: NUVAMA ( ₹5728.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2646.36 )

Betydligt under verkligt värde: NUVAMA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NUVAMA?

Nyckeltal: Eftersom NUVAMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NUVAMA. Detta beräknas genom att dividera NUVAMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NUVAMA:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
Intäkter₹9.12b
Marknadsvärde₹206.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NUVAMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NUVAMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
ANGELONE Angel One
17.7x9.6%₹207.6b
ISEC ICICI Securities
15xn/a₹291.5b
531358 Choice International
76.1xn/a₹123.9b
IIFLCAPS IIFL Capital Services
9.3xn/a₹66.5b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
22.6x9.9%₹206.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NUVAMA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NUVAMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

23 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.8xn/aUS$216.89m
523736 Dhunseri Ventures
4.6xn/aUS$140.22m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.8xn/aUS$110.40m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.1xn/aUS$107.44m
NUVAMA 22.6xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies38PE020406080100+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NUVAMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NUVAMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NUVAMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NUVAMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NUVAMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,728.50
₹7,645.71
+33.5%
11.8%₹8,850.00₹6,025.00n/a7
Apr ’26₹5,922.35
₹7,810.00
+31.9%
13.4%₹9,000.00₹6,025.00n/a7
Mar ’26₹5,400.50
₹7,810.00
+44.6%
13.4%₹9,000.00₹6,025.00n/a7
Feb ’26₹5,449.90
₹7,711.67
+41.5%
8.0%₹8,800.00₹6,905.00n/a6
Jan ’26₹6,989.65
₹7,711.67
+10.3%
8.0%₹8,800.00₹6,905.00n/a6
Dec ’25₹6,565.20
₹7,494.00
+14.1%
5.6%₹8,000.00₹6,905.00n/a5
Nov ’25₹7,093.45
₹7,494.00
+5.6%
5.6%₹8,000.00₹6,905.00n/a5
Oct ’25₹6,520.05
₹6,837.00
+4.9%
6.0%₹7,180.00₹6,055.00n/a5
Sep ’25₹6,446.70
₹6,751.25
+4.7%
6.2%₹7,150.00₹6,055.00n/a4
Aug ’25₹6,644.90
₹6,751.25
+1.6%
6.2%₹7,150.00₹6,055.00n/a4
Jul ’25₹4,969.55
₹5,908.75
+18.9%
4.8%₹6,200.00₹5,435.00n/a4
Jun ’25₹4,840.00
₹5,908.75
+22.1%
4.8%₹6,200.00₹5,435.00n/a4
May ’25₹5,227.05
₹5,901.25
+12.9%
5.8%₹6,330.00₹5,375.00₹6,094.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹7.65k
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nuvama Wealth Management Limited bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Mohit MangalCentrum Broking Limited