ICICI Securities Limited

NSEI:ISEC Aktierapport

Börsvärde: ₹261.7b

ICICI Securities Värdering

Är ISEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ISEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹356.54
Fair Value
125.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ISEC ( ₹804.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹356.54 )

Betydligt under verkligt värde: ISEC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ISEC?

Nyckeltal: Eftersom ISEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ISEC. Detta beräknas genom att dividera ISEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ISEC:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
Intäkter₹20.97b
Marknadsvärde₹261.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ISEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ISEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
21.1x10.0%₹192.3b
ANGELONE Angel One
14.2x7.4%₹189.9b
523405 JM Financial
24.1xn/a₹89.1b
IIFLCAPS IIFL Capital Services
8.4xn/a₹62.4b
ISEC ICICI Securities
12.5x-21.2%₹261.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ISEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ISEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.4xn/aUS$178.81m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
1.9xn/aUS$73.29m
JINDALPHOT Jindal Photo
1.9xn/aUS$65.54m
512393 Shardul Securities
1.6xn/aUS$39.37m
ISEC 12.5xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies34PE01632486480+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ISEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnitt ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ISEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ISEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ISEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ISEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹804.85
₹612.50
-23.9%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Feb ’26₹834.15
₹612.50
-26.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Jan ’26₹857.60
₹612.50
-28.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Dec ’25₹872.65
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.90
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹889.85
₹612.50
-31.2%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹823.65
₹612.50
-25.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.85
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.95
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹714.75
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.25
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹724.20
₹641.67
-11.4%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹828.60
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00₹801.903
Feb ’25₹820.90
₹641.67
-21.8%
15.7%₹725.00₹500.00₹834.153
Jan ’25₹709.95
₹641.67
-9.6%
15.7%₹725.00₹500.00₹857.603
Dec ’24₹682.50
₹641.67
-6.0%
15.7%₹725.00₹500.00₹872.653
Nov ’24₹626.95
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.904
Oct ’24₹621.40
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹889.854
Sep ’24₹624.70
₹603.75
-3.4%
18.1%₹725.00₹490.00₹823.654
Aug ’24₹636.05
₹595.00
-6.5%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.855
Jul ’24₹608.45
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.957
Jun ’24₹489.95
₹507.86
+3.7%
7.1%₹560.00₹440.00₹714.757
May ’24₹443.05
₹515.63
+16.4%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.258
Apr ’24₹428.05
₹565.00
+32.0%
11.4%₹680.00₹450.00₹724.208
Mar ’24₹471.75
₹565.00
+19.8%
11.4%₹680.00₹450.00₹828.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹612.50
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ICICI Securities Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Veekesh GandhiBofA Global Research
Dipanjan GhoshCitigroup Inc
Piran EngineerCLSA