MAS Financial Services Limited

NSEI:MASFIN Aktierapport

Börsvärde: ₹45.1b

MAS Financial Services Värdering

Är MASFIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MASFIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹133.57
Fair Value
88.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MASFIN ( ₹252.06 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹133.57 )

Betydligt under verkligt värde: MASFIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MASFIN?

Nyckeltal: Eftersom MASFIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MASFIN. Detta beräknas genom att dividera MASFIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MASFIN:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
Intäkter₹2.97b
Marknadsvärde₹45.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MASFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MASFIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
FEDFINA Fedbank Financial Services
15.2x40.2%₹32.4b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
NORTHARC Northern Arc Capital
7.8xn/a₹27.3b
532900 Paisalo Digital
18.7x26.5%₹33.8b
MASFIN MAS Financial Services
15.4xn/a₹45.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MASFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MASFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.41m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
2.9xn/aUS$711.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MASFIN 15.4xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MASFIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.4 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MASFIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MASFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MASFIN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MASFIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹252.06
₹353.20
+40.1%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Feb ’26₹251.10
₹353.20
+40.7%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Jan ’26₹271.50
₹358.20
+31.9%
7.2%₹401.00₹325.00n/a5
Dec ’25₹277.75
₹356.50
+28.4%
8.0%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.20
₹361.50
+23.7%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.85
₹343.33
+18.9%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.25
₹343.33
+18.3%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹291.65
₹343.33
+17.7%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.50
₹358.33
+21.7%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹288.65
₹358.33
+24.1%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.50
₹358.33
+20.0%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹294.70
₹375.78
+27.5%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Mar ’25₹330.35
₹375.78
+13.8%
2.9%₹386.67₹360.67₹233.553
Feb ’25₹329.63
₹383.33
+16.3%
0.9%₹386.67₹380.00₹251.102
Jan ’25₹290.32
₹361.67
+24.6%
1.4%₹366.67₹356.67₹271.502
Dec ’24₹277.98
₹361.67
+30.1%
1.4%₹366.67₹356.67₹277.752
Nov ’24₹305.10
₹340.00
+11.4%
5.9%₹360.00₹320.00₹292.202
Oct ’24₹301.03
₹310.00
+3.0%
3.2%₹320.00₹300.00₹288.852
Sep ’24₹272.75
₹310.00
+13.7%
3.2%₹320.00₹300.00₹290.252
Aug ’24₹261.83
₹318.33
+21.6%
4.7%₹333.33₹303.33₹291.652
Jul ’24₹259.15
₹316.67
+22.2%
5.3%₹333.33₹300.00₹294.502
Jun ’24₹246.05
₹316.67
+28.7%
5.3%₹333.33₹300.00₹288.652
May ’24₹233.32
₹328.33
+40.7%
3.6%₹340.00₹316.67₹298.502
Apr ’24₹267.17
₹331.67
+24.1%
2.5%₹340.00₹323.33₹294.702
Mar ’24₹271.25
₹331.67
+22.3%
2.5%₹340.00₹323.33₹330.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹353.20
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MAS Financial Services Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanket ChhedaDAM Capital Advisors