Fedbank Financial Services Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för FEDFINA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

FEDFINA ( ₹90.09 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( ₹35.96 )

Är FEDFINA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FEDFINA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₹35.96

Fair Value

150.5% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: FEDFINA ( ₹90.09 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹35.96 )

Betydligt under verkligt värde: FEDFINA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FEDFINA?

Nyckeltal: Eftersom FEDFINA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FEDFINA. Detta beräknas genom att dividera FEDFINA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FEDFINA:s PE Ratio?
PE-förhållande	15.2x
Intäkter	₹2.21b
Marknadsvärde	₹32.41b

FEDFINA viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	0.4x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FEDFINA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FEDFINA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	14.5x
MASFIN MAS Financial Services	15.4x	n/a	₹45.1b
532900 Paisalo Digital	18.7x	26.5%	₹33.8b
NORTHARC Northern Arc Capital	7.8x	n/a	₹27.3b
EQUITAS Equitas Holdings	16.2x	44.7%	₹41.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services	15.2x	40.2%	₹32.4b

Price-To-Earnings vs Peers: FEDFINA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FEDFINA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex	0.4x	n/a	US$17.41m
507938 Manipal Finance	1.4x	n/a	US$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance	2.9x	n/a	US$711.39k

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FEDFINA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.2 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FEDFINA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FEDFINA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	15.2x
Verklig PE Förhållande	20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FEDFINA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FEDFINA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	₹90.09	₹141.25 +56.8%	17.4%	₹160.00	₹100.00	n/a	4
Feb ’26	₹95.23	₹141.25 +48.3%	17.4%	₹160.00	₹100.00	n/a	4
Jan ’26	₹103.56	₹152.50 +47.3%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	4
Dec ’25	₹114.78	₹152.50 +32.9%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	4
Nov ’25	₹107.54	₹152.50 +41.8%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	4
Oct ’25	₹117.73	₹166.00 +41.0%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Sep ’25	₹119.97	₹166.00 +38.4%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Aug ’25	₹125.61	₹166.00 +32.2%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Jul ’25	₹123.69	₹166.00 +34.2%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Jun ’25	₹119.15	₹166.00 +39.3%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
May ’25	₹128.30	₹166.00 +29.4%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Apr ’25	₹119.50	₹166.00 +38.9%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Mar ’25	₹122.80	₹168.00 +36.8%	6.7%	₹184.00	₹160.00	₹93.55	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

₹141.25

Fair Value

36.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 15:10
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fedbank Financial Services Limited bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Santanu Chakrabarti	BNP Paribas Exane
Shreepal Doshi	Equirus Securities Private Limited
null null	Equirus Securities Private Limited