Home First Finance Company India Limited

NSEI:HOMEFIRST Aktierapport

Börsvärde: ₹90.7b

Home First Finance Company India Värdering

Är HOMEFIRST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOMEFIRST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹459.40
Fair Value
119.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOMEFIRST ( ₹1009.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹459.4 )

Betydligt under verkligt värde: HOMEFIRST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOMEFIRST?

Nyckeltal: Eftersom HOMEFIRST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOMEFIRST. Detta beräknas genom att dividera HOMEFIRST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOMEFIRST:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
Intäkter₹3.61b
Marknadsvärde₹90.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOMEFIRST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOMEFIRST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
INDIASHLTR India Shelter Finance
23.2x21.7%₹80.6b
511196 Can Fin Homes
9.6x12.2%₹80.2b
IIFL IIFL Finance
24.5x68.7%₹133.2b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.5x19.2%₹152.4b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
25.1x23.6%₹90.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HOMEFIRST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOMEFIRST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$111.42m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.16m
537069 Arnold Holdings
4xn/aUS$7.77m
539946 Bazel International
4xn/aUS$1.51m
HOMEFIRST 25.1xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies21PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOMEFIRST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOMEFIRST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOMEFIRST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HOMEFIRST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HOMEFIRST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,009.75
₹1,239.81
+22.8%
12.3%₹1,482.00₹830.00n/a16
Feb ’26₹962.60
₹1,239.75
+28.8%
12.3%₹1,482.00₹829.00n/a16
Jan ’26₹1,045.00
₹1,249.75
+19.6%
11.7%₹1,400.00₹816.00n/a16
Dec ’25₹1,052.15
₹1,256.00
+19.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Nov ’25₹1,191.60
₹1,256.00
+5.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Oct ’25₹1,184.45
₹1,206.25
+1.8%
12.3%₹1,430.00₹785.00n/a16
Sep ’25₹1,153.00
₹1,194.06
+3.6%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Aug ’25₹1,025.35
₹1,194.06
+16.5%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Jul ’25₹1,126.30
₹1,100.56
-2.3%
12.5%₹1,250.00₹714.00n/a16
Jun ’25₹817.95
₹1,099.19
+34.4%
12.6%₹1,250.00₹712.00n/a16
May ’25₹912.55
₹1,126.13
+23.4%
10.3%₹1,250.00₹742.00n/a15
Apr ’25₹919.75
₹1,138.40
+23.8%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Mar ’25₹906.70
₹1,138.40
+25.6%
10.1%₹1,250.00₹735.00₹1,018.6515
Feb ’25₹990.00
₹1,138.40
+15.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00₹962.6015
Jan ’25₹932.35
₹1,085.47
+16.4%
11.1%₹1,250.00₹700.00₹1,045.0015
Dec ’24₹919.65
₹1,078.80
+17.3%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,052.1515
Nov ’24₹912.85
₹1,078.80
+18.2%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,191.6015
Oct ’24₹811.25
₹999.53
+23.2%
10.4%₹1,130.00₹656.00₹1,184.4515
Sep ’24₹863.30
₹983.15
+13.9%
10.6%₹1,100.00₹656.00₹1,153.0013
Aug ’24₹838.05
₹990.08
+18.1%
10.9%₹1,100.00₹656.00₹1,025.3513
Jul ’24₹784.00
₹954.33
+21.7%
11.9%₹1,090.00₹639.00₹1,126.3012
Jun ’24₹729.45
₹946.00
+29.7%
12.0%₹1,090.00₹639.00₹817.9512
May ’24₹712.45
₹941.75
+32.2%
12.2%₹1,090.00₹621.00₹912.5512
Apr ’24₹742.55
₹961.75
+29.5%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹919.7512
Mar ’24₹733.15
₹961.75
+31.2%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹906.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.24k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Home First Finance Company India Limited bevakas av 28 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Praveen AgarwalAxis Capital Limited