Aptus Value Housing Finance India Limited

NSEI:APTUS Aktierapport

Börsvärde: ₹152.4b

Aptus Value Housing Finance India Värdering

Är APTUS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APTUS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹172.09
Fair Value
77.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: APTUS ( ₹305 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹172.09 )

Betydligt under verkligt värde: APTUS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APTUS?

Nyckeltal: Eftersom APTUS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APTUS. Detta beräknas genom att dividera APTUS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APTUS:s PE Ratio?
PE-förhållande21.5x
Intäkter₹7.08b
Marknadsvärde₹152.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APTUS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APTUS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
19.3x20.1%₹167.5b
AAVAS Aavas Financiers
23.9x20.2%₹134.6b
IIFL IIFL Finance
24.5x68.7%₹133.2b
PNBHOUSING PNB Housing Finance
11.5x15.4%₹209.2b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.5x19.2%₹152.4b

Price-To-Earnings vs Peers: APTUS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APTUS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$111.42m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.16m
537069 Arnold Holdings
4xn/aUS$7.77m
539946 Bazel International
4xn/aUS$1.51m
APTUS 21.5xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies21PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APTUS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.5 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APTUS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APTUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.5x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APTUS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APTUS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹305.00
₹391.73
+28.4%
11.6%₹460.00₹305.00n/a15
Feb ’26₹317.10
₹394.20
+24.3%
11.2%₹460.00₹304.00n/a15
Jan ’26₹291.50
₹396.53
+36.0%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Dec ’25₹320.00
₹396.53
+23.9%
10.8%₹450.00₹301.00n/a15
Nov ’25₹351.50
₹386.36
+9.9%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Oct ’25₹352.00
₹385.64
+9.6%
11.3%₹450.00₹297.00n/a14
Sep ’25₹327.95
₹383.36
+16.9%
11.4%₹450.00₹297.00n/a14
Aug ’25₹314.80
₹384.79
+22.2%
11.5%₹450.00₹297.00n/a14
Jul ’25₹344.25
₹383.79
+11.5%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
Jun ’25₹299.80
₹383.79
+28.0%
11.7%₹450.00₹293.00n/a14
May ’25₹327.05
₹394.62
+20.7%
10.1%₹450.00₹291.00n/a13
Apr ’25₹331.15
₹393.69
+18.9%
10.7%₹450.00₹281.00n/a13
Mar ’25₹334.15
₹393.69
+17.8%
10.7%₹450.00₹281.00₹307.5513
Feb ’25₹375.40
₹367.71
-2.0%
10.7%₹430.00₹270.00₹317.1014
Jan ’25₹330.10
₹352.54
+6.8%
11.6%₹430.00₹270.00₹291.5013
Dec ’24₹296.05
₹349.08
+17.9%
11.1%₹430.00₹270.00₹320.0013
Nov ’24₹286.15
₹340.54
+19.0%
12.7%₹430.00₹256.00₹351.5013
Oct ’24₹292.40
₹338.62
+15.8%
12.8%₹430.00₹256.00₹352.0013
Sep ’24₹268.40
₹333.82
+24.4%
13.5%₹430.00₹256.00₹327.9511
Aug ’24₹267.90
₹336.27
+25.5%
13.4%₹430.00₹256.00₹314.8011
Jul ’24₹248.25
₹335.82
+35.3%
13.6%₹430.00₹251.00₹344.2511
Jun ’24₹265.10
₹335.82
+26.7%
13.6%₹430.00₹251.00₹299.8011
May ’24₹240.00
₹337.82
+40.8%
15.0%₹430.00₹248.00₹327.0511
Apr ’24₹242.90
₹342.20
+40.9%
14.5%₹430.00₹248.00₹331.1510
Mar ’24₹242.10
₹347.20
+43.4%
15.2%₹430.00₹248.00₹334.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹391.73
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aptus Value Housing Finance India Limited bevakas av 22 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited