HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Aktierapport

Börsvärde: ₹1.1t

HDFC Asset Management Värdering

Är HDFCAMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HDFCAMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: HDFCAMC ( ₹2609.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹827.21 )

Betydligt under verkligt värde: HDFCAMC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HDFCAMC?

Nyckeltal: Eftersom HDFCAMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HDFCAMC. Detta beräknas genom att dividera HDFCAMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HDFCAMC:s PE Ratio?
PE-förhållande40.7x
Intäkter₹27.46b
Marknadsvärde₹1.10t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HDFCAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HDFCAMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.8x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
38.9x16.16%₹521.5b
360ONE 360 One Wam
39.7x17.78%₹452.8b
CDSL Central Depository Services (India)
65.4x19.21%₹317.1b
501301 Tata Investment
103.3xn/a₹362.9b
HDFCAMC HDFC Asset Management
40.7x12.84%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: HDFCAMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HDFCAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526071 Stellant Securities (India)
4.4xn/aUS$15.16m
512047 Royal India
4.8xn/aUS$8.40m
526237 Morgan Ventures
3.2xn/aUS$8.24m
531931 Sai Capital
3.9xn/aUS$6.15m
HDFCAMC 40.7xBranschgenomsnitt 26.8xNo. of Companies30PE020406080100+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HDFCAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.7 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HDFCAMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HDFCAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.7x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HDFCAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HDFCAMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,609.40
₹2,988.69
+14.54%
13.73%₹3,517.50₹1,432.50n/a26
Dec ’26₹2,648.80
₹3,032.25
+14.48%
9.37%₹3,517.50₹2,460.00n/a26
Nov ’26₹2,689.50
₹3,031.73
+12.72%
9.38%₹3,517.50₹2,460.00n/a26
Oct ’26₹2,777.75
₹2,879.54
+3.66%
9.36%₹3,340.00₹2,300.00n/a25
Sep ’26₹2,789.75
₹2,879.54
+3.22%
9.36%₹3,340.00₹2,300.00n/a25
Aug ’26₹2,807.50
₹2,857.15
+1.77%
9.85%₹3,340.00₹2,300.00n/a26
Jul ’26₹2,571.50
₹2,373.10
-7.72%
7.05%₹2,750.00₹1,975.00n/a25
Jun ’26₹2,391.50
₹2,322.30
-2.89%
8.81%₹2,550.00₹1,807.50n/a25
May ’26₹2,187.20
₹2,304.08
+5.34%
9.01%₹2,550.00₹1,800.00n/a24
Apr ’26₹1,988.28
₹2,300.63
+15.71%
9.57%₹2,625.00₹1,800.00n/a24
Mar ’26₹1,814.15
₹2,340.50
+29.01%
8.20%₹2,625.00₹1,850.00n/a25
Feb ’26₹1,954.05
₹2,358.90
+20.72%
8.36%₹2,625.00₹1,850.00n/a25
Jan ’26₹2,081.28
₹2,437.80
+17.13%
9.96%₹2,750.00₹1,800.00n/a25
Dec ’25₹2,102.13
₹2,431.04
+15.65%
10.10%₹2,750.00₹1,800.00₹2,648.8024
Nov ’25₹2,161.43
₹2,431.04
+12.47%
10.10%₹2,750.00₹1,800.00₹2,689.5024
Oct ’25₹2,182.50
₹2,230.04
+2.18%
9.80%₹2,475.00₹1,562.50₹2,777.7523
Sep ’25₹2,210.25
₹2,215.04
+0.22%
10.28%₹2,475.00₹1,562.50₹2,789.7523
Aug ’25₹2,091.43
₹2,215.04
+5.91%
10.28%₹2,475.00₹1,562.50₹2,807.5023
Jul ’25₹2,054.85
₹1,959.81
-4.63%
12.89%₹2,455.00₹1,382.50₹2,571.5021
Jun ’25₹1,942.15
₹1,927.43
-0.76%
11.18%₹2,225.00₹1,382.50₹2,391.5021
May ’25₹1,947.33
₹1,905.79
-2.13%
12.15%₹2,225.00₹1,382.50₹2,187.2021
Apr ’25₹1,892.55
₹1,732.64
-8.45%
13.16%₹2,150.00₹1,175.00₹1,988.2821
Mar ’25₹1,892.38
₹1,730.26
-8.57%
13.10%₹2,150.00₹1,175.00₹1,814.1521
Feb ’25₹1,793.98
₹1,705.50
-4.93%
12.52%₹2,005.00₹1,175.00₹1,954.0521
Jan ’25₹1,610.65
₹1,434.43
-10.94%
8.62%₹1,615.00₹1,100.00₹2,081.2821
Dec ’24₹1,464.03
₹1,412.30
-3.53%
10.64%₹1,615.00₹1,025.00₹2,102.1322
₹2.99k
Fair Value
12.7% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/10 12:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/10 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HDFC Asset Management Company Limited bevakas av 41 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.