HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Aktierapport

Börsvärde: ₹1.0t

HDFC Asset Management Värdering

Är HDFCAMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HDFCAMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.58k
Fair Value
204.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: HDFCAMC ( ₹4808.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1579.21 )

Betydligt under verkligt värde: HDFCAMC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HDFCAMC?

Nyckeltal: Eftersom HDFCAMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HDFCAMC. Detta beräknas genom att dividera HDFCAMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HDFCAMC:s PE Ratio?
PE-förhållande41.8x
Intäkter₹24.60b
Marknadsvärde₹1.03t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HDFCAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HDFCAMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.8x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36.8x12.68%₹473.0b
360ONE 360 One Wam
39.2x18.70%₹397.8b
CDSL Central Depository Services (India)
29.1x-10.67%₹306.4b
501301 Tata Investment
102.2xn/a₹318.8b
HDFCAMC HDFC Asset Management
41.8x12.22%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Peers: HDFCAMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HDFCAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
4xn/aUS$225.52m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.9xn/aUS$110.14m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.2xn/aUS$108.29m
512393 Shardul Securities
3.7xn/aUS$51.41m
HDFCAMC 41.8xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies41PE020406080100+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HDFCAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.8 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HDFCAMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HDFCAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.8x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HDFCAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HDFCAMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,808.40
₹4,644.60
-3.41%
8.81%₹5,100.00₹3,615.00n/a25
May ’26₹4,374.40
₹4,608.17
+5.34%
9.01%₹5,100.00₹3,600.00n/a24
Apr ’26₹3,976.55
₹4,601.25
+15.71%
9.57%₹5,250.00₹3,600.00n/a24
Mar ’26₹3,628.30
₹4,681.00
+29.01%
8.20%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,908.10
₹4,717.80
+20.72%
8.36%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.55
₹4,875.60
+17.13%
9.96%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,204.25
₹4,862.08
+15.65%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.85
₹4,862.08
+12.47%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.18%
9.80%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.22%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.91%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.63%
12.89%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.76%
11.18%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.13%
12.15%₹4,450.00₹2,765.00₹4,374.4021
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.45%
13.16%₹4,300.00₹2,350.00₹3,976.5521
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.57%
13.10%₹4,300.00₹2,350.00₹3,628.3021
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.93%
12.52%₹4,010.00₹2,350.00₹3,908.1021
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.94%
8.62%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.5521
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.53%
10.64%₹3,230.00₹2,050.00₹4,204.2522
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.07%
11.18%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.8522
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.70%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.71%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.68%
12.16%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.12%
9.44%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.14%
8.85%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
May ’24₹1,764.30
₹1,997.39
+13.21%
7.35%₹2,250.00₹1,706.00₹3,894.6518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.64k
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 06:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HDFC Asset Management Company Limited bevakas av 31 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research