HDB Financial Services Limited

NSEI:HDBFS Aktierapport

Börsvärde: ₹637.4b

HDB Financial Services Värdering

Är HDBFS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HDBFS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹140.94
Fair Value
445.2% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: HDBFS ( ₹768.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹140.94 )

Betydligt under verkligt värde: HDBFS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HDBFS?

Nyckeltal: Eftersom HDBFS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HDBFS. Detta beräknas genom att dividera HDBFS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HDBFS:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
Intäkter₹21.62b
Marknadsvärde₹637.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HDBFS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HDBFS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
SUNDARMFIN Sundaram Finance
28x7.84%₹527.1b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
41.3x25.61%₹775.2b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15.6x14.27%₹358.0b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.8x14.42%₹1.1t
HDBFS HDB Financial Services
29.5x26.70%₹637.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HDBFS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HDBFS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
507938 Manipal Finance
1.9xn/aUS$1.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HDBFS 29.5xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HDBFS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HDBFS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HDBFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HDBFS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹900.00
Fair Value
14.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/30 22:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HDB Financial Services Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.