Bajaj Finance Limited

NSEI:BAJFINANCE Aktierapport

Börsvärde: ₹5.3t

Bajaj Finance Värdering

Är BAJFINANCE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAJFINANCE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.53k
Fair Value
239.5% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAJFINANCE ( ₹8585.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2528.78 )

Betydligt under verkligt värde: BAJFINANCE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAJFINANCE?

Nyckeltal: Eftersom BAJFINANCE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAJFINANCE. Detta beräknas genom att dividera BAJFINANCE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAJFINANCE:s PE Ratio?
PE-förhållande33.2x
Intäkter₹159.83b
Marknadsvärde₹5.34t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAJFINANCE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAJFINANCE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30x19.5%₹1.2t
511218 Shriram Finance
14.9x12.0%₹1.2t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.3x17.7%₹861.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
38.8x27.9%₹787.7b
BAJFINANCE Bajaj Finance
33.2x23.4%₹5.3t

Price-To-Earnings vs Peers: BAJFINANCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAJFINANCE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$16.62m
507948 Key
3.9xn/aUS$12.46m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
3.2xn/aUS$715.18k
BAJFINANCE 33.2xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAJFINANCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAJFINANCE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAJFINANCE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.2x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAJFINANCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAJFINANCE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹8,585.95
₹8,664.82
+0.9%
11.7%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Feb ’26₹8,000.10
₹8,605.79
+7.6%
12.0%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Jan ’26₹6,935.30
₹8,029.58
+15.8%
12.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Dec ’25₹6,575.90
₹8,014.90
+21.9%
12.8%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.60
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,703.00
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,200.15
₹7,932.90
+10.2%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,771.65
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,276.75
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,697.70
₹8,362.34
+24.9%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,923.55
₹8,347.15
+20.6%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,250.95
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.45
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00₹8,530.3029
Feb ’25₹6,743.30
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00₹8,000.1030
Jan ’25₹7,299.05
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00₹6,935.3028
Dec ’24₹7,259.35
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00₹6,575.9028
Nov ’24₹7,471.90
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.6030
Oct ’24₹7,810.75
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,703.0030
Sep ’24₹7,320.60
₹8,148.07
+11.3%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,200.1529
Aug ’24₹7,269.70
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,771.6527
Jul ’24₹7,160.60
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,276.7526
Jun ’24₹7,040.50
₹7,121.69
+1.2%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,697.7026
May ’24₹6,280.10
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,923.5528
Apr ’24₹5,616.75
₹7,147.22
+27.2%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,250.9527
Mar ’24₹6,154.85
₹7,335.44
+19.2%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.4527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹8.66k
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bajaj Finance Limited bevakas av 70 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited