Arman Financial Services Limited

NSEI:ARMANFIN Aktierapport

Börsvärde: ₹12.2b

Arman Financial Services Värdering

Är ARMANFIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARMANFIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹740.86
Fair Value
56.3% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARMANFIN ( ₹1157.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹740.86 )

Betydligt under verkligt värde: ARMANFIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARMANFIN?

Nyckeltal: Eftersom ARMANFIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARMANFIN. Detta beräknas genom att dividera ARMANFIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARMANFIN:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
Intäkter₹901.25m
Marknadsvärde₹12.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARMANFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARMANFIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.7x
SATIN Satin Creditcare Network
5.3x-10.9%₹15.6b
508954 Finkurve Financial Services
72.6xn/a₹13.4b
REPCOHOME Repco Home Finance
4.3x2.3%₹19.5b
MANBA Manba Finance
16.7xn/a₹6.7b
ARMANFIN Arman Financial Services
13.5xn/a₹12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ARMANFIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARMANFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.82m
507938 Manipal Finance
1.5xn/aUS$1.29m
511728 K Z Leasing and Finance
2.8xn/aUS$661.29k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ARMANFIN 13.5xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies11PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARMANFIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARMANFIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARMANFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ARMANFIN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arman Financial Services Limited bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research