Satin Creditcare Network Limited

NSEI:SATIN Aktierapport

Börsvärde: ₹15.9b

Satin Creditcare Network Värdering

Är SATIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SATIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹161.93
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SATIN ( ₹144.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹161.93 )

Betydligt under verkligt värde: SATIN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SATIN?

Nyckeltal: Eftersom SATIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SATIN. Detta beräknas genom att dividera SATIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SATIN:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
Intäkter₹2.92b
Marknadsvärde₹15.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SATIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SATIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.4x
531179 Arman Financial Services
14.4xn/a₹13.0b
508954 Finkurve Financial Services
76.1xn/a₹14.1b
REPCOHOME Repco Home Finance
4.5x2.3%₹20.3b
532900 Paisalo Digital
18.7x26.5%₹35.6b
SATIN Satin Creditcare Network
5.5x-10.9%₹16.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SATIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SATIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.85m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
2.9xn/aUS$711.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SATIN 5.5xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SATIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SATIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SATIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande8.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SATIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹175.00
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Satin Creditcare Network Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aalok ShahCentrum Broking Limited
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
G. GiriIIFL Research