HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 Aktierapport

Börsvärde: ₹935.2b

HDFC Asset Management Värdering

Är 541729 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 541729 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.62k
Fair Value
170.0% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 541729 ( ₹4375.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1620.78 )

Betydligt under verkligt värde: 541729 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 541729?

Nyckeltal: Eftersom 541729 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 541729. Detta beräknas genom att dividera 541729:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 541729:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
Intäkter₹24.60b
Marknadsvärde₹935.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 541729:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 541729 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.9x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
31.5x12.3%₹405.4b
360ONE 360 One Wam
38.2x18.7%₹388.2b
501301 Tata Investment
96.3xn/a₹300.6b
CDSL Central Depository Services (India)
49.7x11.8%₹275.9b
541729 HDFC Asset Management
38x11.9%₹935.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 541729 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 541729:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.9xn/aUS$217.01m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$141.82m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.8xn/aUS$107.63m
JINDALPHOT Jindal Photo
3xn/aUS$104.61m
541729 38.0xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies40PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 541729 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 541729:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

541729 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 541729 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 541729 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,375.40
₹4,599.21
+5.1%
9.0%₹5,100.00₹3,600.00n/a24
Apr ’26₹3,975.40
₹4,601.25
+15.7%
9.6%₹5,250.00₹3,600.00n/a24
Mar ’26₹3,629.55
₹4,681.00
+29.0%
8.2%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,909.20
₹4,717.80
+20.7%
8.4%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.45
₹4,875.60
+17.1%
10.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,207.25
₹4,862.08
+15.6%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.35
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.10
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.0%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.7%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00₹4,375.4021
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.5%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00₹3,975.4021
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00₹3,629.5521
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00₹3,909.2021
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.0%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.4521
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.6%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00₹4,207.2522
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.0%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.3522
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.6%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.1021
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.6%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.2%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
May ’24₹1,765.25
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,892.5018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹4.60k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 06:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HDFC Asset Management Company Limited bevakas av 32 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research