ICICI Securities Limited

BSE:541179 Aktierapport

Börsvärde: ₹291.4b

ICICI Securities Värdering

Är 541179 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 541179 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹368.23
Fair Value
143.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 541179 ( ₹895.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹368.23 )

Betydligt under verkligt värde: 541179 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 541179?

Nyckeltal: Eftersom 541179 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 541179. Detta beräknas genom att dividera 541179:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 541179:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
Intäkter₹20.97b
Marknadsvärde₹291.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 541179:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 541179 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
24.4x10.0%₹222.3b
ANGELONE Angel One
15.5x7.0%₹207.8b
523405 JM Financial
23.8xn/a₹91.1b
531358 Choice International
67.5xn/a₹100.4b
541179 ICICI Securities
13.9x-21.2%₹291.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 541179 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 541179:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.8xn/aUS$210.30m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$84.05m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.3xn/aUS$77.43m
512393 Shardul Securities
2.1xn/aUS$48.89m
541179 13.9xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies32PE01632486480+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 541179 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 541179:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

541179 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande9.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 541179 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 541179 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹895.70
₹612.50
-31.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Mar ’26₹801.35
₹612.50
-23.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Feb ’26₹832.45
₹612.50
-26.4%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Jan ’26₹857.30
₹612.50
-28.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Dec ’25₹872.60
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.65
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹891.50
₹612.50
-31.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹822.65
₹612.50
-25.5%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.95
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.60
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹715.30
₹641.67
-10.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00₹801.353
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00₹832.453
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00₹857.303
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00₹872.603
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.654
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹891.504
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00₹822.654
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.955
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.607
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00₹715.307
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹612.16
Fair Value
46.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 20:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ICICI Securities Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Veekesh GandhiBofA Global Research
Dipanjan GhoshCitigroup Inc
Piran EngineerCLSA