Nippon Life India Asset Management Limited

BSE:540767 Aktierapport

Börsvärde: ₹367.1b

Nippon Life India Asset Management Värdering

Är 540767 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540767 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹277.07
Fair Value
108.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540767 ( ₹578.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹277.07 )

Betydligt under verkligt värde: 540767 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540767?

Nyckeltal: Eftersom 540767 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540767. Detta beräknas genom att dividera 540767:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540767:s PE Ratio?
PE-förhållande27.6x
Intäkter₹13.31b
Marknadsvärde₹367.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540767:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540767 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.3x
360ONE 360 One Wam
36.7x15.0%₹370.4b
501301 Tata Investment
95.4xn/a₹319.5b
CDSL Central Depository Services (India)
45.9x13.1%₹255.0b
KFINTECH KFin Technologies
55x17.1%₹177.0b
540767 Nippon Life India Asset Management
27.6x11.5%₹367.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 540767 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540767:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.8xn/aUS$213.97m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$84.52m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.3xn/aUS$77.36m
512393 Shardul Securities
1.8xn/aUS$42.02m
540767 27.6xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies35PE01632486480+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540767 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.6 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540767:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540767 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.6x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540767 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540767 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹578.10
₹740.15
+28.0%
12.7%₹900.00₹550.00n/a20
Mar ’26₹513.65
₹773.15
+50.5%
9.8%₹900.00₹586.00n/a20
Feb ’26₹582.00
₹781.90
+34.3%
7.7%₹900.00₹700.00n/a20
Jan ’26₹754.35
₹781.42
+3.6%
9.4%₹900.00₹580.00n/a20
Dec ’25₹685.90
₹775.18
+13.0%
9.0%₹900.00₹580.00n/a19
Nov ’25₹713.50
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹684.90
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹672.80
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.55
₹731.00
+11.0%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.10
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.70
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.30
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹515.40
₹553.62
+7.4%
10.0%₹615.00₹430.00₹513.6513
Feb ’25₹506.40
₹542.15
+7.1%
12.3%₹615.00₹411.00₹582.0013
Jan ’25₹455.30
₹415.07
-8.8%
11.9%₹513.00₹270.00₹754.3514
Dec ’24₹429.40
₹410.14
-4.5%
10.3%₹450.00₹270.00₹685.9014
Nov ’24₹383.60
₹407.29
+6.2%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.5014
Oct ’24₹328.60
₹344.00
+4.7%
10.9%₹410.00₹270.00₹684.9012
Sep ’24₹317.65
₹338.42
+6.5%
9.3%₹370.00₹270.00₹672.8012
Aug ’24₹316.05
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.5512
Jul ’24₹288.30
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.1012
Jun ’24₹247.80
₹279.17
+12.7%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.7012
May ’24₹237.95
₹280.91
+18.1%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.3011
Apr ’24₹209.90
₹290.73
+38.5%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.80
₹312.00
+39.4%
8.9%₹347.00₹256.00₹515.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹739.57
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/30 07:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nippon Life India Asset Management Limited bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalCentrum Broking Limited