Bajaj Finance Limited

BSE:500034 Aktierapport

Börsvärde: ₹5.5t

Bajaj Finance Värdering

Är 500034 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500034 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.55k
Fair Value
249.2% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500034 ( ₹8918.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2553.84 )

Betydligt under verkligt värde: 500034 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500034?

Nyckeltal: Eftersom 500034 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500034. Detta beräknas genom att dividera 500034:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500034:s PE Ratio?
PE-förhållande34.5x
Intäkter₹159.83b
Marknadsvärde₹5.52t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500034:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500034 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
31.8x19.5%₹1.3t
511218 Shriram Finance
13.5x9.1%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18.9x16.2%₹946.1b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
39.9x27.9%₹815.8b
500034 Bajaj Finance
34.5x19.3%₹5.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 500034 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500034:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$18.06m
507938 Manipal Finance
2xn/aUS$1.66m
511728 K Z Leasing and Finance
2.9xn/aUS$682.86k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500034 34.5xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500034 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500034:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500034 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.5x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500034 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500034 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹8,918.60
₹8,846.33
-0.8%
13.5%₹11,000.00₹6,290.00n/a33
Mar ’26₹8,542.25
₹8,664.82
+1.4%
11.7%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Feb ’26₹8,001.35
₹8,605.79
+7.6%
12.0%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Jan ’26₹6,936.65
₹8,029.58
+15.8%
12.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Dec ’25₹6,577.45
₹8,014.90
+21.9%
12.8%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.80
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,702.30
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,206.15
₹7,932.90
+10.1%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,772.55
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,274.80
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,702.50
₹8,362.34
+24.8%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,931.05
₹8,347.15
+20.4%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,249.10
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.00
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00₹8,542.2529
Feb ’25₹6,743.80
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00₹8,001.3530
Jan ’25₹7,298.45
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00₹6,936.6528
Dec ’24₹7,256.15
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00₹6,577.4528
Nov ’24₹7,473.25
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.8030
Oct ’24₹7,809.40
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,702.3030
Sep ’24₹7,317.00
₹8,148.07
+11.4%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,206.1529
Aug ’24₹7,268.80
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,772.5527
Jul ’24₹7,159.30
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,274.8026
Jun ’24₹7,040.80
₹7,121.69
+1.1%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,702.5026
May ’24₹6,280.40
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,931.0528
Apr ’24₹5,615.40
₹7,147.22
+27.3%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,249.1027
Mar ’24₹6,156.80
₹7,335.44
+19.1%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.0027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹8.85k
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 17:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bajaj Finance Limited bevakas av 70 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited