Wonderla Holidays Limited

NSEI:WONDERLA Aktierapport

Börsvärde: ₹40.8b

Wonderla Holidays Värdering

Är WONDERLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WONDERLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹654.16
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: WONDERLA ( ₹643.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹654.16 )

Betydligt under verkligt värde: WONDERLA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WONDERLA?

Nyckeltal: Eftersom WONDERLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WONDERLA. Detta beräknas genom att dividera WONDERLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WONDERLA:s PE Ratio?
PE-förhållande33.8x
Intäkter₹1.21b
Marknadsvärde₹40.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WONDERLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WONDERLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt81x
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
50.9xn/a₹34.4b
526721 Nicco Parks & Resorts
22.6xn/a₹5.4b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
54.8x36.8%₹41.7b
526550 Country Club Hospitality & Holidays
195.9xn/a₹2.6b
WONDERLA Wonderla Holidays
33.8x23.9%₹40.8b

Price-To-Earnings vs Peers: WONDERLA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 81 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WONDERLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$39.01m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.9xn/aUS$7.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WONDERLA 33.8xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WONDERLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.8 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WONDERLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WONDERLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.8x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WONDERLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WONDERLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹643.85
₹973.33
+51.2%
19.8%₹1,240.00₹790.00n/a3
Feb ’26₹712.15
₹973.33
+36.7%
19.8%₹1,240.00₹790.00n/a3
Jan ’26₹734.85
₹1,058.67
+44.1%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Dec ’25₹828.90
₹1,058.67
+27.7%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹871.95
₹1,149.33
+31.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Oct ’25₹907.10
₹1,149.33
+26.7%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Sep ’25₹846.60
₹1,149.33
+35.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹842.95
₹1,149.33
+36.3%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹910.55
₹1,210.33
+32.9%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
Jun ’25₹843.75
₹1,210.33
+43.4%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
May ’25₹990.95
₹1,252.00
+26.3%
12.0%₹1,450.00₹1,085.00n/a3
Apr ’25₹993.40
₹1,230.33
+23.9%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Mar ’25₹944.00
₹1,230.33
+30.3%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00₹639.353
Feb ’25₹865.35
₹1,236.67
+42.9%
7.1%₹1,350.00₹1,137.00₹712.153
Jan ’25₹864.85
₹1,215.00
+40.5%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00₹734.853
Dec ’24₹964.55
₹1,215.00
+26.0%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00₹828.903
Nov ’24₹882.20
₹1,077.00
+22.1%
16.1%₹1,250.00₹904.00₹871.952
Oct ’24₹723.65
₹807.00
+11.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹907.102
Sep ’24₹623.15
₹807.00
+29.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹846.602
Aug ’24₹623.95
₹724.00
+16.0%
1.9%₹738.00₹710.00₹842.952
Mar ’24₹420.80
₹497.67
+18.3%
19.9%₹638.00₹425.00₹944.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹973.33
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wonderla Holidays Limited bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited