Imagicaaworld Entertainment Limited

NSEI:IMAGICAA Aktierapport

Börsvärde: ₹34.4b

Imagicaaworld Entertainment Värdering

Är IMAGICAA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IMAGICAA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹91.49
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: IMAGICAA ( ₹63.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹91.49 )

Betydligt under verkligt värde: IMAGICAA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMAGICAA?

Nyckeltal: Eftersom IMAGICAA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IMAGICAA. Detta beräknas genom att dividera IMAGICAA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IMAGICAA:s PE Ratio?
PE-förhållande50.9x
Intäkter₹675.94m
Marknadsvärde₹34.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMAGICAA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IMAGICAA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt79.4x
WONDERLA Wonderla Holidays
33.8x23.9%₹40.8b
526721 Nicco Parks & Resorts
22.6xn/a₹5.4b
526550 Country Club Hospitality & Holidays
195.9xn/a₹2.6b
SAMHI SAMHI Hotels
65.1x60.1%₹33.2b
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
50.9xn/a₹34.4b

Price-To-Earnings vs Peers: IMAGICAA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 50.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 79.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMAGICAA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$39.01m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.9xn/aUS$7.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IMAGICAA 50.9xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IMAGICAA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.9 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMAGICAA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMAGICAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IMAGICAA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹97.00
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Imagicaaworld Entertainment Limited bevakas av 4 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Sameep KasbekarEmkay Global Financial Services Ltd.
N. P. PatilIndsec Securities & Finance Ltd.