Titan Company Limited

NSEI:TITAN Aktierapport

Börsvärde: ₹2.7t

Titan Värdering

Är TITAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TITAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹418.16
Fair Value
628.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: TITAN ( ₹3046.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹418.16 )

Betydligt under verkligt värde: TITAN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TITAN?

Nyckeltal: Eftersom TITAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TITAN. Detta beräknas genom att dividera TITAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TITAN:s PE Ratio?
PE-förhållande83.5x
Intäkter₹32.37b
Marknadsvärde₹2.70t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TITAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TITAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.9x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
65.4x34.5%₹434.8b
PAGEIND Page Industries
65.9x13.5%₹443.5b
KPRMILL K.P.R. Mill
36.8x16.0%₹303.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
47.8x14.3%₹192.6b
TITAN Titan
83.5x27.8%₹2.7t

Price-To-Earnings vs Peers: TITAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TITAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.8xn/aUS$15.88m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.23m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$9.54m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.12m
TITAN 83.5xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies32PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TITAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.5 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TITAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TITAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio83.5x
Verklig PE Förhållande68x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TITAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 83.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 68 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TITAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,046.40
₹3,755.21
+23.3%
10.2%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Mar ’26₹3,077.25
₹3,759.62
+22.2%
10.3%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Feb ’26₹3,552.00
₹3,717.97
+4.7%
11.1%₹4,598.00₹2,827.00n/a34
Jan ’26₹3,253.85
₹3,677.24
+13.0%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.00
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.70
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,775.95
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,565.15
₹3,728.10
+4.6%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.35
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.45
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,241.90
₹3,755.81
+15.9%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.25
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,738.40
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,765.90
₹3,845.77
+2.1%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00₹3,077.2531
Feb ’25₹3,627.45
₹3,802.47
+4.8%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.0030
Jan ’25₹3,677.15
₹3,523.77
-4.2%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,253.8530
Dec ’24₹3,489.50
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.0031
Nov ’24₹3,173.40
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.7031
Oct ’24₹3,148.80
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,775.9530
Sep ’24₹3,116.80
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,565.1531
Aug ’24₹3,001.90
₹3,131.87
+4.3%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.3530
Jul ’24₹3,047.65
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.4530
Jun ’24₹2,827.25
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,241.9030
May ’24₹2,641.85
₹2,874.38
+8.8%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.2529
Apr ’24₹2,514.90
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,738.4029
Mar ’24₹2,382.40
₹2,879.52
+20.9%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,765.9031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.76k
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Titan Company Limited bevakas av 66 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital