Relaxo Footwears Limited

NSEI:RELAXO Aktierapport

Börsvärde: ₹105.7b

Relaxo Footwears Värdering

Är RELAXO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RELAXO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹172.08
Fair Value
146.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RELAXO ( ₹423.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹172.08 )

Betydligt under verkligt värde: RELAXO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RELAXO?

Nyckeltal: Eftersom RELAXO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RELAXO. Detta beräknas genom att dividera RELAXO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RELAXO:s PE Ratio?
PE-förhållande60.2x
Intäkter₹1.76b
Marknadsvärde₹105.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RELAXO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RELAXO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.8x
CAMPUS Campus Activewear
60.8x24.0%₹72.3b
500043 Bata India
45.3x8.3%₹158.0b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
44.9xn/a₹5.8b
532829 Lehar Footwears
51.9xn/a₹3.7b
RELAXO Relaxo Footwears
60.2x22.6%₹105.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RELAXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RELAXO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASHIMASYN Ashima
4xn/aUS$42.14m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$18.14m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.69m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$9.42m
RELAXO 60.2xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies31PE01632486480+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RELAXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.2 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RELAXO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RELAXO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.2x
Verklig PE Förhållande38.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RELAXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RELAXO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹423.70
₹591.43
+39.6%
18.6%₹770.00₹425.00n/a14
Mar ’26₹427.20
₹615.20
+44.0%
22.5%₹948.00₹425.00n/a15
Feb ’26₹556.25
₹645.13
+16.0%
22.6%₹948.00₹425.00n/a15
Jan ’26₹625.25
₹718.20
+14.9%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Dec ’25₹670.00
₹718.20
+7.2%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.55
₹785.43
+0.5%
12.9%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹812.60
₹781.14
-3.9%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹796.85
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹848.10
₹792.50
-6.6%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹833.85
₹811.14
-2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.25
₹811.14
+2.8%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.30
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00n/a14
Apr ’25₹822.65
₹852.86
+3.7%
11.8%₹993.00₹599.00n/a14
Mar ’25₹837.75
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00₹427.2012
Feb ’25₹847.00
₹886.18
+4.6%
13.6%₹1,080.00₹599.00₹556.2511
Jan ’25₹903.40
₹897.80
-0.6%
13.2%₹1,080.00₹633.00₹625.2510
Dec ’24₹915.10
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00₹670.0012
Nov ’24₹936.60
₹921.42
-1.6%
12.3%₹1,080.00₹636.00₹781.5512
Oct ’24₹900.65
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00₹812.6012
Sep ’24₹924.30
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹796.8512
Aug ’24₹931.05
₹898.42
-3.5%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹848.1012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹833.8511
Jun ’24₹900.15
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.2511
May ’24₹843.25
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.3011
Apr ’24₹850.95
₹842.18
-1.0%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹822.6511
Mar ’24₹776.50
₹842.18
+8.5%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹837.7511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹590.17
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 00:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Relaxo Footwears Limited bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited