Bata India Limited

BSE:500043 Aktierapport

Börsvärde: ₹159.0b

Bata India Värdering

Är 500043 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500043 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹652.36
Fair Value
90.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500043 ( ₹1241.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹652.36 )

Betydligt under verkligt värde: 500043 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500043?

Nyckeltal: Eftersom 500043 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500043. Detta beräknas genom att dividera 500043:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500043:s PE Ratio?
PE-förhållande45.8x
Intäkter₹3.48b
Marknadsvärde₹159.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500043:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500043 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.9x
530517 Relaxo Footwears
61.9x22.6%₹107.5b
CAMPUS Campus Activewear
68.6x24.0%₹79.7b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
41.6xn/a₹5.2b
532829 Lehar Footwears
51.4xn/a₹3.6b
500043 Bata India
45.8x8.3%₹159.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 500043 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500043:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.23m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.07m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$9.17m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$3.86m
500043 45.8xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies33PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500043 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.8 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500043:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500043 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.8x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500043 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500043 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,241.20
₹1,361.89
+9.7%
12.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Feb ’26₹1,377.05
₹1,401.90
+1.8%
12.4%₹1,700.00₹1,050.00n/a20
Jan ’26₹1,398.25
₹1,406.68
+0.6%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,411.45
₹1,406.68
-0.3%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.90
₹1,438.86
+6.0%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.30
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.55
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,618.75
₹1,443.26
-10.8%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,495.40
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,361.65
₹1,519.25
+11.6%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,367.95
₹1,520.40
+11.1%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,368.95
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,433.80
₹1,531.78
+6.8%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00₹1,222.8018
Feb ’25₹1,459.60
₹1,657.29
+13.5%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00₹1,377.0517
Jan ’25₹1,637.65
₹1,636.31
-0.08%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00₹1,398.2516
Dec ’24₹1,616.85
₹1,638.29
+1.3%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00₹1,411.4517
Nov ’24₹1,537.90
₹1,683.89
+9.5%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.9018
Oct ’24₹1,609.10
₹1,688.06
+4.9%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3018
Sep ’24₹1,684.05
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.5517
Aug ’24₹1,761.25
₹1,691.87
-3.9%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,618.7515
Jul ’24₹1,674.75
₹1,685.93
+0.7%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,495.4014
Jun ’24₹1,578.70
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,361.6514
May ’24₹1,475.15
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,367.9513
Apr ’24₹1,419.00
₹1,762.38
+24.2%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,368.9513
Mar ’24₹1,417.10
₹1,823.87
+28.7%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,433.8015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹1.36k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bata India Limited bevakas av 46 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited