EPACK Durable Limited

NSEI:EPACK Aktierapport

Börsvärde: ₹35.5b

EPACK Durable Värdering

Är EPACK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EPACK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EPACK s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EPACK s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPACK?

Nyckeltal: Eftersom EPACK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EPACK. Detta beräknas genom att dividera EPACK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPACK:s PE Ratio?
PE-förhållande78.5x
Intäkter₹452.52m
Marknadsvärde₹35.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPACK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EPACK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.7x
IFBIND IFB Industries
39.6x31.4%₹44.4b
ORIENTELEC Orient Electric
65.4x30.5%₹42.3b
508486 Hawkins Cookers
34.2xn/a₹39.2b
STOVEKRAFT Stove Kraft
59.6x33.6%₹23.7b
EPACK EPACK Durable
78.5x48.9%₹35.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EPACK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPACK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526616 National Plastic Industries
2.9xn/aUS$5.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EPACK 78.5xBranschgenomsnitt 40.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EPACK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.5 x) jämfört med Indian Consumer Durables branschgenomsnittet ( 40 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPACK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPACK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio78.5x
Verklig PE Förhållande59.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EPACK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 78.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EPACK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹370.15
₹530.00
+43.2%
4.8%₹555.00₹495.00n/a3
Feb ’26₹440.20
₹553.33
+25.7%
8.5%₹610.00₹495.00n/a3
Jan ’26₹580.90
₹525.00
-9.6%
5.7%₹555.00₹495.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹530.00
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EPACK Durable Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bhoomika NairDAM Capital Advisors
Aniruddha JoshiICICI Securities Ltd.
Deepak AgarwalJM Financial Institutional Securities Limited