Orient Electric Limited

NSEI:ORIENTELEC Aktierapport

Börsvärde: ₹42.3b

Orient Electric Värdering

Är ORIENTELEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORIENTELEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹123.02
Fair Value
61.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORIENTELEC ( ₹198.37 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹123.02 )

Betydligt under verkligt värde: ORIENTELEC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORIENTELEC?

Nyckeltal: Eftersom ORIENTELEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORIENTELEC. Detta beräknas genom att dividera ORIENTELEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORIENTELEC:s PE Ratio?
PE-förhållande65.4x
Intäkter₹647.50m
Marknadsvärde₹42.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORIENTELEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORIENTELEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.9x
508486 Hawkins Cookers
34.2xn/a₹39.2b
IFBIND IFB Industries
39.6x31.4%₹44.4b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
87.4xn/a₹45.1b
EPACK EPACK Durable
78.5x48.9%₹35.5b
ORIENTELEC Orient Electric
65.4x30.5%₹42.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ORIENTELEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORIENTELEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526616 National Plastic Industries
2.9xn/aUS$5.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ORIENTELEC 65.4xBranschgenomsnitt 40.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORIENTELEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.4 x) jämfört med Indian Consumer Durables branschgenomsnittet ( 40 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORIENTELEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORIENTELEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.4x
Verklig PE Förhållande40x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORIENTELEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORIENTELEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹198.37
₹268.69
+35.5%
10.6%₹325.00₹225.00n/a13
Feb ’26₹228.16
₹268.31
+17.6%
10.7%₹325.00₹225.00n/a13
Jan ’26₹236.55
₹271.08
+14.6%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Dec ’25₹234.47
₹271.08
+15.6%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Nov ’25₹248.94
₹271.08
+8.9%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Oct ’25₹241.46
₹281.54
+16.6%
10.1%₹316.00₹224.00n/a13
Sep ’25₹268.30
₹280.33
+4.5%
10.4%₹316.00₹224.00n/a15
Aug ’25₹285.00
₹256.80
-9.9%
12.4%₹320.00₹215.00n/a15
Jul ’25₹283.05
₹251.33
-11.2%
10.2%₹304.00₹215.00n/a15
Jun ’25₹226.95
₹249.53
+10.0%
10.6%₹304.00₹215.00n/a15
May ’25₹218.45
₹255.79
+17.1%
10.7%₹304.00₹209.00n/a14
Apr ’25₹198.55
₹253.71
+27.8%
10.0%₹304.00₹209.00n/a14
Mar ’25₹208.75
₹256.07
+22.7%
8.7%₹304.00₹225.00₹198.2114
Feb ’25₹217.60
₹254.93
+17.2%
10.6%₹321.00₹210.00₹228.1614
Jan ’25₹230.05
₹254.29
+10.5%
10.6%₹321.00₹210.00₹236.5514
Dec ’24₹216.80
₹254.29
+17.3%
10.6%₹321.00₹210.00₹234.4714
Nov ’24₹214.20
₹260.71
+21.7%
9.7%₹302.00₹210.00₹248.9414
Oct ’24₹221.85
₹261.86
+18.0%
9.5%₹302.00₹210.00₹241.4614
Sep ’24₹235.70
₹259.69
+10.2%
9.4%₹302.00₹210.00₹268.3013
Aug ’24₹231.75
₹260.85
+12.6%
12.0%₹325.00₹209.00₹285.0013
Jul ’24₹239.40
₹260.08
+8.6%
12.4%₹325.00₹209.00₹283.0513
Jun ’24₹240.80
₹263.08
+9.3%
14.4%₹330.00₹209.00₹226.9513
May ’24₹222.70
₹304.46
+36.7%
14.4%₹358.00₹216.00₹218.4513
Apr ’24₹270.30
₹307.08
+13.6%
13.5%₹358.00₹216.00₹198.5513
Mar ’24₹274.95
₹307.08
+11.7%
13.5%₹358.00₹216.00₹208.7513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹268.69
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orient Electric Limited bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited