K.P.R. Mill Limited

BSE:532889 Aktierapport

Börsvärde: ₹392.3b

K.P.R. Mill Värdering

Är 532889 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532889 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹419.25
Fair Value
173.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532889 ( ₹1145.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹419.25 )

Betydligt under verkligt värde: 532889 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532889?

Nyckeltal: Eftersom 532889 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532889. Detta beräknas genom att dividera 532889:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532889:s PE Ratio?
PE-förhållande48.1x
Intäkter₹8.15b
Marknadsvärde₹392.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532889:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532889 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt69.5x
PAGEIND Page Industries
70.5x11.72%₹514.1b
MANYAVAR Vedant Fashions
48.2x11.16%₹187.3b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
82.4x28.66%₹588.8b
523025 Safari Industries (India)
76.9x24.96%₹109.8b
532889 K.P.R. Mill
48.1x17.09%₹392.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 532889 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 48.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 69.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532889:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.7xn/aUS$23.99m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.78m
KTL Kalahridhaan Trendz
3.6xn/aUS$1.75m
JINDCOT Jindal Cotex
0.1xn/aUS$1.36m
532889 48.1xBranschgenomsnitt 25.5xNo. of Companies41PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532889 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.1 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532889:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532889 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.1x
Verklig PE Förhållande39.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532889 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532889 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,145.75
₹1,048.57
-8.48%
12.16%₹1,318.00₹865.00n/a7
May ’26₹1,000.50
₹1,013.86
+1.34%
13.44%₹1,318.00₹865.00n/a7
Apr ’26₹895.70
₹1,017.71
+13.62%
13.53%₹1,318.00₹865.00n/a7
Mar ’26₹802.90
₹1,015.43
+26.47%
13.08%₹1,302.00₹865.00n/a7
Feb ’26₹930.45
₹975.43
+4.83%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Jan ’26₹989.20
₹975.43
-1.39%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Dec ’25₹980.65
₹975.43
-0.53%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.85
₹992.57
+7.09%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹958.25
₹992.43
+3.57%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹845.30
₹992.43
+17.41%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.40
₹917.57
+6.40%
5.46%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.35
₹916.43
+0.45%
5.46%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.35
₹908.43
+18.08%
5.48%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹845.75
₹895.86
+5.92%
7.23%₹1,018.00₹790.00₹1,000.507
Apr ’25₹826.00
₹895.86
+8.46%
7.23%₹1,018.00₹790.00₹895.707
Mar ’25₹774.70
₹891.57
+15.09%
7.32%₹1,018.00₹790.00₹802.907
Feb ’25₹791.00
₹847.29
+7.12%
14.47%₹1,000.00₹670.00₹930.457
Jan ’25₹811.00
₹862.83
+6.39%
13.44%₹1,000.00₹670.00₹989.206
Dec ’24₹868.65
₹808.50
-6.92%
10.99%₹914.00₹670.00₹980.656
Nov ’24₹798.40
₹774.50
-2.99%
8.79%₹898.00₹670.00₹926.856
Oct ’24₹750.50
₹742.57
-1.06%
8.07%₹825.00₹651.00₹958.257
Sep ’24₹760.70
₹742.57
-2.38%
8.07%₹825.00₹651.00₹845.307
Aug ’24₹630.15
₹715.86
+13.60%
7.51%₹800.00₹651.00₹862.407
Jul ’24₹664.30
₹701.83
+5.65%
6.36%₹775.00₹651.00₹912.356
Jun ’24₹574.70
₹701.83
+22.12%
6.36%₹775.00₹651.00₹769.356
May ’24₹598.65
₹661.00
+10.42%
4.59%₹703.00₹620.00₹845.755
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.05k
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 04:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

K.P.R. Mill Limited bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited