Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Aktierapport

Börsvärde: ₹82.6b

Voltamp Transformers Värdering

Är VOLTAMP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOLTAMP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹3.56k
Fair Value
128.9% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOLTAMP ( ₹8159.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹3564.46 )

Betydligt under verkligt värde: VOLTAMP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOLTAMP?

Nyckeltal: Eftersom VOLTAMP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOLTAMP. Detta beräknas genom att dividera VOLTAMP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOLTAMP:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
Intäkter₹3.29b
Marknadsvärde₹82.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOLTAMP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOLTAMP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
532928 Transformers and Rectifiers (India)
32.6x23.52%₹81.5b
FINCABLES Finolex Cables
17.2x9.16%₹114.6b
PRECWIRE Precision Wires India
42.1x32.90%₹46.8b
UTLSOLAR Fujiyama Power Systems
34.4xn/a₹64.2b
VOLTAMP Voltamp Transformers
25.1x8.70%₹82.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VOLTAMP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOLTAMP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
531472 Cybele Industries
3.8xn/aUS$4.62m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VOLTAMP 25.1xBranschgenomsnitt 32.6xNo. of Companies16PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOLTAMP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.1 x) jämfört med Indian Electrical branschgenomsnitt ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOLTAMP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOLTAMP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VOLTAMP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOLTAMP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹8,159.50
₹9,656.83
+18.35%
14.88%₹11,350.00₹7,350.00n/a6
Nov ’26₹7,403.50
₹10,077.83
+36.12%
11.93%₹11,583.00₹8,002.00n/a6
Oct ’26₹7,183.50
₹10,077.83
+40.29%
11.93%₹11,583.00₹8,002.00n/a6
Sep ’26₹7,986.50
₹10,252.43
+28.37%
11.63%₹11,583.00₹8,002.00n/a7
Aug ’26₹8,522.00
₹10,252.43
+20.31%
11.63%₹11,583.00₹8,002.00n/a7
Jul ’26₹9,816.00
₹10,158.43
+3.49%
13.03%₹11,500.00₹7,503.00n/a7
Jun ’26₹8,286.50
₹10,158.43
+22.59%
13.03%₹11,500.00₹7,503.00n/a7
May ’26₹7,301.50
₹10,864.43
+48.80%
16.18%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Apr ’26₹7,058.65
₹10,864.43
+53.92%
16.18%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Mar ’26₹6,278.00
₹10,864.43
+73.06%
16.18%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Feb ’26₹7,973.05
₹12,443.00
+56.06%
15.21%₹16,681.00₹10,668.00n/a7
Jan ’26₹10,400.80
₹13,778.29
+32.47%
14.40%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Dec ’25₹10,161.15
₹13,778.29
+35.60%
14.40%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Nov ’25₹11,952.00
₹14,101.33
+17.98%
14.80%₹16,681.00₹10,900.00₹7,403.506
Oct ’25₹12,959.95
₹15,141.33
+16.83%
12.95%₹17,398.00₹11,500.00₹7,183.506
Sep ’25₹14,104.45
₹14,833.40
+5.17%
13.56%₹17,398.00₹11,500.00₹7,986.505
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.28%
14.73%₹17,398.00₹11,500.00₹8,522.004
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.94%
18.26%₹15,935.00₹10,018.00₹9,816.004
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.59%
6.13%₹11,500.00₹10,018.00₹8,286.503
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.23%
24.10%₹9,191.00₹4,955.00₹7,301.503
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.26%
24.10%₹9,191.00₹4,955.00₹7,058.653
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.16%
24.10%₹9,191.00₹4,955.00₹6,278.003
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.79%
24.10%₹9,191.00₹4,955.00₹7,973.053
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.16%
7.54%₹5,857.00₹4,955.00₹10,400.803
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.53%
7.54%₹5,857.00₹4,955.00₹10,161.153
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.50%
7.54%₹5,857.00₹4,955.00₹11,952.003
₹9.66k
Fair Value
15.5% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 22:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voltamp Transformers Limited bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark