V-Guard Industries Limited

BSE:532953 Aktierapport

Börsvärde: ₹144.2b

V-Guard Industries Värdering

Är 532953 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532953 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹92.84
Fair Value
256.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532953 ( ₹331.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹92.84 )

Betydligt under verkligt värde: 532953 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532953?

Nyckeltal: Eftersom 532953 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532953. Detta beräknas genom att dividera 532953:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532953:s PE Ratio?
PE-förhållande48.3x
Intäkter₹2.99b
Marknadsvärde₹144.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532953:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532953 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.6x
FINCABLES Finolex Cables
18.4x8.9%₹127.7b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
69.9xn/a₹151.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
79x52.0%₹126.4b
RRKABEL R R Kabel
39.3x32.1%₹102.8b
532953 V-Guard Industries
48.3x18.2%₹144.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 532953 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 48.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532953:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504058 Indo National
2.6xn/aUS$38.05m
533203 Tarapur Transformers
3.6xn/aUS$6.53m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
532953 48.3xBranschgenomsnitt 35.4xNo. of Companies14PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532953 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.3 x) jämfört med Indian Electrical branschgenomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532953:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532953 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.3x
Verklig PE Förhållande27.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532953 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532953 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹331.05
₹434.90
+31.4%
10.7%₹530.00₹344.00n/a20
Mar ’26₹308.80
₹443.20
+43.5%
11.5%₹530.00₹344.00n/a20
Feb ’26₹385.85
₹441.26
+14.4%
11.8%₹540.00₹344.00n/a19
Jan ’26₹446.70
₹482.95
+8.1%
10.9%₹555.00₹335.00n/a19
Dec ’25₹416.85
₹480.28
+15.2%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Nov ’25₹437.20
₹480.79
+10.0%
10.1%₹555.00₹335.00n/a19
Oct ’25₹441.20
₹480.32
+8.9%
9.5%₹540.00₹352.00n/a19
Sep ’25₹458.70
₹474.65
+3.5%
10.7%₹540.00₹352.00n/a20
Aug ’25₹461.20
₹470.35
+2.0%
11.0%₹540.00₹352.00n/a20
Jul ’25₹433.80
₹397.85
-8.3%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.50
₹387.70
+4.6%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.30
₹344.26
+0.3%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹333.95
₹338.84
+1.5%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹338.25
₹331.95
-1.9%
12.0%₹376.00₹223.00₹308.8020
Feb ’25₹299.05
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00₹385.8519
Jan ’25₹291.45
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00₹446.7019
Dec ’24₹296.65
₹324.74
+9.5%
12.1%₹375.00₹223.00₹416.8519
Nov ’24₹298.35
₹326.16
+9.3%
12.5%₹379.00₹223.00₹437.2019
Oct ’24₹307.05
₹318.80
+3.8%
12.5%₹379.00₹223.00₹441.2020
Sep ’24₹313.65
₹318.38
+1.5%
12.2%₹379.00₹223.00₹458.7021
Aug ’24₹283.00
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00₹461.2019
Jul ’24₹285.00
₹277.67
-2.6%
11.4%₹320.00₹195.00₹433.8018
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.5018
May ’24₹254.55
₹275.05
+8.1%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.3019
Apr ’24₹250.10
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹333.9519
Mar ’24₹248.85
₹275.52
+10.7%
12.1%₹320.00₹185.00₹338.2521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹434.90
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 01:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

V-Guard Industries Limited bevakas av 41 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited