NCC Limited

NSEI:NCC Aktierapport

Börsvärde: ₹116.8b

NCC Värdering

Är NCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹113.60
Fair Value
63.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCC ( ₹185.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹113.6 )

Betydligt under verkligt värde: NCC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCC?

Nyckeltal: Eftersom NCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NCC. Detta beräknas genom att dividera NCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCC:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
Intäkter₹8.05b
Marknadsvärde₹116.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
32.6x23.0%₹104.7b
509496 ITD Cementation India
27.2x23.7%₹94.9b
IRCON Ircon International
17.3x4.4%₹132.1b
PRAJIND Praj Industries
35.6x26.8%₹96.5b
NCC NCC
14.5x22.4%₹116.8b

Price-To-Earnings vs Peers: NCC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$65.32m
533152 MBL Infrastructures
2xn/aUS$47.16m
ATLANTAA Atlantaa
1.4xn/aUS$28.26m
519331 VSF Projects
2xn/aUS$8.27m
NCC 14.5xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies21PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.5 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande32.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹185.86
₹301.58
+62.3%
16.6%₹400.00₹212.00n/a12
Mar ’26₹175.00
₹301.58
+72.3%
16.6%₹400.00₹212.00n/a12
Feb ’26₹231.60
₹364.58
+57.4%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Jan ’26₹277.50
₹364.58
+31.4%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Dec ’25₹309.70
₹364.58
+17.7%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Nov ’25₹312.60
₹351.23
+12.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Oct ’25₹304.35
₹351.23
+15.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Sep ’25₹319.05
₹351.23
+10.1%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Aug ’25₹346.45
₹308.92
-10.8%
11.6%₹395.00₹264.00n/a13
Jul ’25₹321.05
₹303.15
-5.6%
10.1%₹395.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹286.95
₹294.92
+2.8%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
May ’25₹242.20
₹266.54
+10.0%
7.7%₹305.00₹233.00n/a13
Apr ’25₹243.05
₹263.62
+8.5%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Mar ’25₹253.05
₹263.62
+4.2%
6.5%₹288.00₹233.00₹175.0013
Feb ’25₹208.10
₹192.17
-7.7%
10.4%₹240.00₹170.00₹231.6012
Jan ’25₹166.55
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00₹277.5012
Dec ’24₹165.45
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00₹309.7012
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00₹312.6012
Oct ’24₹155.05
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00₹304.3512
Sep ’24₹170.95
₹174.67
+2.2%
8.9%₹195.00₹140.00₹319.0512
Aug ’24₹155.05
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00₹346.4512
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00₹321.0511
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹286.9511
May ’24₹119.80
₹123.40
+3.0%
8.8%₹146.00₹113.00₹242.2010
Apr ’24₹106.10
₹121.10
+14.1%
7.6%₹146.00₹113.00₹243.0510
Mar ’24₹91.20
₹118.33
+29.8%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.059
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹301.19
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NCC Limited bevakas av 51 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited