KEI Industries Limited

NSEI:KEI Aktierapport

Börsvärde: ₹330.9b

KEI Industries Värdering

Är KEI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KEI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹160.01
Fair Value
2.1k% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: KEI ( ₹3461.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹160.01 )

Betydligt under verkligt värde: KEI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEI?

Nyckeltal: Eftersom KEI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEI. Detta beräknas genom att dividera KEI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEI:s PE Ratio?
PE-förhållande47.5x
Intäkter₹6.96b
Marknadsvärde₹330.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.3x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
18.7x8.31%₹189.4b
532953 V-Guard Industries
53.1x16.17%₹166.5b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
74.2x42.01%₹159.0b
RRKABEL R R Kabel
47.1x22.07%₹146.6b
KEI KEI Industries
47.5x12.72%₹330.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KEI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 47.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504058 Indo National
3.1xn/aUS$45.76m
533203 Tarapur Transformers
3.5xn/aUS$6.43m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KEI 47.5xBranschgenomsnitt 37.3xNo. of Companies13PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.5 x) jämfört med Indian Electrical branschgenomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.5x
Verklig PE Förhållande31x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,461.70
₹4,018.65
+16.09%
12.51%₹5,100.00₹3,050.00n/a20
May ’26₹3,063.60
₹4,304.89
+40.52%
16.72%₹5,466.00₹2,980.00n/a19
Apr ’26₹2,829.40
₹4,452.89
+57.38%
14.66%₹5,466.00₹3,050.00n/a19
Mar ’26₹3,070.15
₹4,676.72
+52.33%
11.55%₹5,475.00₹3,450.00n/a18
Feb ’26₹3,917.75
₹4,878.88
+24.53%
8.26%₹5,750.00₹4,200.00n/a16
Jan ’26₹4,469.50
₹4,922.69
+10.14%
10.70%₹6,150.00₹4,110.00n/a16
Dec ’25₹4,313.25
₹4,901.06
+13.63%
10.86%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,055.15
₹4,938.47
+21.78%
10.74%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,317.05
₹4,688.50
+8.60%
12.82%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,609.80
₹4,674.75
+1.41%
12.54%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,333.75
₹4,479.35
+3.36%
10.21%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,481.35
₹4,130.71
-7.82%
10.85%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,099.80
₹4,109.53
+0.24%
11.59%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,995.60
₹3,570.75
-10.63%
16.26%₹5,000.00₹2,306.00₹3,063.6016
Apr ’25₹3,500.20
₹3,335.64
-4.70%
12.37%₹3,850.00₹2,306.00₹2,829.4014
Mar ’25₹3,207.15
₹3,335.64
+4.01%
12.37%₹3,850.00₹2,306.00₹3,070.1514
Feb ’25₹3,158.55
₹3,279.40
+3.83%
13.75%₹3,850.00₹2,306.00₹3,917.7515
Jan ’25₹3,192.75
₹2,851.13
-10.70%
11.24%₹3,600.00₹2,306.00₹4,469.5015
Dec ’24₹2,870.55
₹2,803.13
-2.35%
8.96%₹3,200.00₹2,306.00₹4,313.2515
Nov ’24₹2,470.10
₹2,746.21
+11.18%
10.47%₹3,200.00₹2,099.00₹4,055.1514
Oct ’24₹2,653.20
₹2,587.33
-2.48%
7.78%₹2,908.00₹2,099.00₹4,317.0515
Sep ’24₹2,681.40
₹2,548.07
-4.97%
7.54%₹2,875.00₹2,099.00₹4,609.8015
Aug ’24₹2,270.35
₹2,377.57
+4.72%
13.53%₹2,875.00₹1,711.00₹4,333.7514
Jul ’24₹2,315.60
₹2,049.75
-11.48%
8.25%₹2,400.00₹1,711.00₹4,481.3512
Jun ’24₹2,058.00
₹2,030.67
-1.33%
8.42%₹2,400.00₹1,711.00₹4,099.8012
May ’24₹1,895.05
₹1,792.08
-5.43%
4.91%₹1,950.00₹1,664.00₹3,995.6012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹4.02k
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 15:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KEI Industries Limited bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Surbhi LodhaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited