Jyoti CNC Automation Limited

NSEI:JYOTICNC Aktierapport

Börsvärde: ₹281.7b

Jyoti CNC Automation Värdering

Är JYOTICNC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JYOTICNC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna JYOTICNC s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna JYOTICNC s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JYOTICNC?

Nyckeltal: Eftersom JYOTICNC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JYOTICNC. Detta beräknas genom att dividera JYOTICNC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JYOTICNC:s PE Ratio?
PE-förhållande91.8x
Intäkter₹3.07b
Marknadsvärde₹281.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JYOTICNC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JYOTICNC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.9x
522113 Timken India
52.6x15.29%₹235.2b
THERMAX Thermax
61.3x17.64%₹388.7b
AIAENG AIA Engineering
29.8x4.91%₹316.4b
500472 SKF India
40.1x11.93%₹226.9b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
91.8x25.61%₹281.7b

Price-To-Earnings vs Peers: JYOTICNC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 91.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JYOTICNC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$56.71m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.3xn/aUS$48.51m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JYOTICNC 91.8xBranschgenomsnitt 32.9xNo. of Companies24PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JYOTICNC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 91.8 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JYOTICNC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JYOTICNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio91.8x
Verklig PE Förhållande43.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JYOTICNC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 91.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹1.32k
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 07:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jyoti CNC Automation Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit PatelEquirus Securities Private Limited