Timken India Limited

BSE:522113 Aktierapport

Börsvärde: ₹196.3b

Timken India Värdering

Är 522113 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 522113 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹836.40
Fair Value
212.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 522113 ( ₹2609.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹836.4 )

Betydligt under verkligt värde: 522113 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 522113?

Nyckeltal: Eftersom 522113 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 522113. Detta beräknas genom att dividera 522113:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 522113:s PE Ratio?
PE-förhållande48.8x
Intäkter₹4.02b
Marknadsvärde₹196.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 522113:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 522113 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.3x
500472 SKF India
34.8x13.0%₹187.1b
506076 Grindwell Norton
47.3x13.7%₹174.3b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
42.9x12.3%₹139.1b
500252 LMW
136.4x28.3%₹164.7b
522113 Timken India
48.8x18.4%₹196.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 522113 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 48.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 522113:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
531911 Galaxy Agrico Exports
4xn/aUS$1.13m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
522113 48.8xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies27PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 522113 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.8 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 522113:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

522113 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.8x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 522113 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 522113 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,609.90
₹3,519.44
+34.8%
10.7%₹4,080.00₹3,142.00n/a9
Feb ’26₹2,882.60
₹3,831.89
+32.9%
7.0%₹4,250.00₹3,408.00n/a9
Jan ’26₹3,040.85
₹3,884.88
+27.8%
6.1%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Dec ’25₹3,377.60
₹3,884.88
+15.0%
6.1%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,420.35
₹4,204.38
+22.9%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,795.85
₹4,204.38
+10.8%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,847.65
₹4,204.38
+9.3%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,323.10
₹3,783.25
-12.5%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,325.05
₹3,567.88
-17.5%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,951.70
₹3,567.88
-9.7%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,338.25
₹3,187.14
-4.5%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.55
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,705.35
₹2,785.80
+3.0%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00₹2,474.855
Feb ’25₹3,337.30
₹3,016.00
-9.6%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00₹2,882.605
Jan ’25₹3,228.10
₹3,016.00
-6.6%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00₹3,040.855
Dec ’24₹2,952.65
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00₹3,377.607
Nov ’24₹2,886.40
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00₹3,420.357
Oct ’24₹3,093.85
₹3,517.50
+13.7%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,795.856
Sep ’24₹3,198.00
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,847.656
Aug ’24₹3,534.90
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,323.106
Jul ’24₹3,429.30
₹3,506.67
+2.3%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.056
Jun ’24₹3,325.25
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,951.705
May ’24₹2,981.35
₹3,309.00
+11.0%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,338.255
Apr ’24₹2,778.00
₹3,309.20
+19.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.555
Mar ’24₹2,930.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,705.355
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹3.52k
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 22:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Timken India Limited bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark