IRB Infrastructure Developers Limited

NSEI:IRB Aktierapport

Börsvärde: ₹255.7b

IRB Infrastructure Developers Värdering

Är IRB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IRB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IRB ( ₹21.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹31.63 )

Betydligt under verkligt värde: IRB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRB?

Nyckeltal: Eftersom IRB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRB. Detta beräknas genom att dividera IRB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRB:s PE Ratio?
PE-förhållande30.1x
Intäkter₹8.50b
Marknadsvärde₹255.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
534309 NBCC (India)
39.9x7.66%₹287.3b
KPIL Kalpataru Projects International
21.2x15.83%₹220.3b
ENGINERSIN Engineers India
17.2x-2.82%₹133.6b
509496 Cemindia Projects
32x25.66%₹191.5b
IRB IRB Infrastructure Developers
30.1x24.37%₹255.7b

Price-To-Earnings vs Peers: IRB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASHOKA Ashoka Buildcon
1.3x-97.44%US$361.49m
532767 Gayatri Projects
0.5xn/aUS$100.95m
SUPREMEINF Supreme Infrastructure India
0.1xn/aUS$79.74m
542851 Gensol Engineering
1xn/aUS$9.47m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IRB 30.1xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies32PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.1x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹21.17
₹28.25
+33.44%
12.17%₹34.50₹25.00n/a6
May ’27₹21.54
₹28.50
+32.31%
13.22%₹34.50₹24.00n/a5
Apr ’27₹21.61
₹28.80
+33.27%
14.80%₹36.00₹24.00n/a5
Mar ’27₹20.86
₹28.80
+38.10%
14.80%₹36.00₹24.00n/a5
Feb ’27₹20.30
₹29.60
+45.81%
12.34%₹36.00₹26.00n/a5
Jan ’27₹21.08
₹29.60
+40.42%
12.34%₹36.00₹26.00n/a5
Dec ’26₹21.56
₹29.50
+36.86%
11.33%₹36.00₹26.00n/a6
Nov ’26₹22.40
₹30.25
+35.07%
12.87%₹36.00₹25.00n/a6
Oct ’26₹20.74
₹30.25
+45.89%
12.87%₹36.00₹25.00n/a6
Sep ’26₹21.64
₹30.25
+39.79%
12.87%₹36.00₹25.00n/a6
Aug ’26₹22.17
₹30.83
+39.11%
11.45%₹36.00₹25.00n/a6
Jul ’26₹24.84
₹29.80
+19.99%
9.82%₹34.00₹25.00n/a5
Jun ’26₹25.64
₹29.80
+16.25%
9.82%₹34.00₹25.00₹21.935
May ’26₹22.80
₹31.80
+39.47%
11.92%₹36.50₹25.00₹21.545
Apr ’26₹23.01
₹33.10
+43.88%
5.60%₹36.50₹31.50₹21.615
Mar ’26₹21.63
₹34.33
+58.73%
9.43%₹40.50₹31.50₹20.866
Feb ’26₹27.84
₹34.67
+24.54%
10.29%₹40.50₹30.00₹20.306
Jan ’26₹29.77
₹34.67
+16.45%
10.29%₹40.50₹30.00₹21.086
Dec ’25₹26.70
₹34.67
+29.86%
10.29%₹40.50₹30.00₹21.566
Nov ’25₹26.75
₹34.67
+29.62%
10.29%₹40.50₹30.00₹22.406
Oct ’25₹30.66
₹36.00
+17.42%
10.08%₹40.50₹30.50₹20.746
Sep ’25₹31.68
₹36.00
+13.65%
10.08%₹40.50₹30.50₹21.646
Aug ’25₹32.64
₹36.25
+11.06%
14.35%₹45.00₹30.50₹22.176
Jul ’25₹32.47
₹36.25
+11.66%
14.35%₹45.00₹30.50₹24.846
Jun ’25₹33.05
₹36.08
+9.18%
13.66%₹44.00₹30.50₹25.646
₹28.25
Fair Value
25.1% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/05 03:24
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/05 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IRB Infrastructure Developers Limited bevakas av 40 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null null360 ONE Capital Market Private Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhavin ModiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited