Escorts Kubota Limited

NSEI:ESCORTS Aktierapport

Börsvärde: ₹392.8b

Escorts Kubota Värdering

Är ESCORTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESCORTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹648.15
Fair Value
441.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESCORTS ( ₹3510.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹648.15 )

Betydligt under verkligt värde: ESCORTS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESCORTS?

Nyckeltal: Eftersom ESCORTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESCORTS. Detta beräknas genom att dividera ESCORTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESCORTS:s PE Ratio?
PE-förhållande34.9x
Intäkter₹11.24b
Marknadsvärde₹392.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESCORTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESCORTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55x
SWARAJENG Swaraj Engines
29.5x10.29%₹49.0b
531266 V.S.T. Tillers Tractors
34.3x21.79%₹31.8b
500219 Jain Irrigation Systems
124.9xn/a₹41.4b
CARRARO Carraro India
31.3xn/a₹25.2b
ESCORTS Escorts Kubota
34.9x10.59%₹392.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ESCORTS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESCORTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504220 W.S. Industries (India)
4.3xn/aUS$58.00m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.1xn/aUS$46.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ESCORTS 34.9xBranschgenomsnitt 32.7xNo. of Companies25PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESCORTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.9 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESCORTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESCORTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.9x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESCORTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESCORTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,510.60
₹3,335.16
-5.00%
12.10%₹3,980.00₹2,658.00n/a19
May ’26₹3,259.00
₹3,331.85
+2.24%
13.00%₹3,980.00₹2,533.00n/a20
Apr ’26₹3,218.80
₹3,349.00
+4.04%
13.14%₹4,000.00₹2,533.00n/a20
Mar ’26₹2,868.95
₹3,379.26
+17.79%
12.67%₹4,000.00₹2,533.00n/a19
Feb ’26₹3,450.15
₹3,445.95
-0.12%
14.89%₹4,300.00₹2,426.00n/a19
Jan ’26₹3,299.45
₹3,496.11
+5.96%
16.18%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Dec ’25₹3,553.90
₹3,496.11
-1.63%
16.18%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Nov ’25₹3,796.10
₹3,495.68
-7.91%
22.33%₹4,700.00₹2,350.00n/a19
Oct ’25₹4,209.20
₹3,482.00
-17.28%
22.51%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,853.90
₹3,440.52
-10.73%
22.29%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,150.00
₹3,367.71
-18.85%
25.13%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.75
₹3,216.00
-22.35%
23.46%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,818.30
₹3,124.55
-18.17%
23.52%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,358.55
₹2,854.50
-15.01%
27.05%₹5,100.00₹1,935.00₹3,259.0020
Apr ’25₹2,858.50
₹2,868.00
+0.33%
27.54%₹5,100.00₹1,935.00₹3,218.8020
Mar ’25₹2,898.55
₹2,868.00
-1.05%
27.54%₹5,100.00₹1,935.00₹2,868.9520
Feb ’25₹2,881.95
₹2,934.35
+1.82%
27.77%₹5,100.00₹1,900.00₹3,450.1520
Jan ’25₹2,966.35
₹2,895.95
-2.37%
26.64%₹5,100.00₹1,900.00₹3,299.4520
Dec ’24₹3,205.20
₹2,873.05
-10.36%
26.46%₹5,100.00₹1,900.00₹3,553.9021
Nov ’24₹3,058.30
₹2,663.32
-12.92%
30.88%₹5,100.00₹1,570.00₹3,796.1019
Oct ’24₹3,185.10
₹2,395.40
-24.79%
23.02%₹4,000.00₹1,570.00₹4,209.2020
Sep ’24₹3,133.90
₹2,315.70
-26.11%
19.69%₹3,150.00₹1,570.00₹3,853.9020
Aug ’24₹2,563.55
₹2,098.05
-18.16%
16.43%₹3,020.00₹1,570.00₹4,150.0021
Jul ’24₹2,248.40
₹1,978.35
-12.01%
14.95%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.7520
Jun ’24₹2,196.55
₹1,964.67
-10.56%
14.78%₹2,450.00₹1,570.00₹3,818.3021
May ’24₹1,981.15
₹1,927.38
-2.71%
15.16%₹2,500.00₹1,570.00₹3,358.5521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹3.34k
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 14:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Escorts Kubota Limited bevakas av 38 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital