Swaraj Engines Limited

NSEI:SWARAJENG Aktierapport

Börsvärde: ₹32.3b

Swaraj Engines Värdering

Är SWARAJENG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWARAJENG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.77k
Fair Value
59.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWARAJENG ( ₹2815.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1766.25 )

Betydligt under verkligt värde: SWARAJENG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWARAJENG?

Nyckeltal: Eftersom SWARAJENG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWARAJENG. Detta beräknas genom att dividera SWARAJENG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWARAJENG:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
Intäkter₹1.56b
Marknadsvärde₹32.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWARAJENG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWARAJENG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.6x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
28.1x21.3%₹29.0b
500219 Jain Irrigation Systems
91.7xn/a₹39.8b
CARRARO Carraro India
23.1xn/a₹18.6b
UNIPARTS Uniparts India
15.4x30.7%₹14.4b
SWARAJENG Swaraj Engines
22x9.8%₹34.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SWARAJENG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWARAJENG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
531911 Galaxy Agrico Exports
3.8xn/aUS$1.10m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SWARAJENG 22.0xBranschgenomsnitt 28.3xNo. of Companies24PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWARAJENG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnitt ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWARAJENG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWARAJENG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWARAJENG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWARAJENG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,815.30
₹3,557.00
+26.3%
4.4%₹3,714.00₹3,400.00n/a2
Feb ’26₹3,290.00
₹3,557.00
+8.1%
4.4%₹3,714.00₹3,400.00n/a2
Jan ’26₹3,007.65
₹3,485.00
+15.9%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Dec ’25₹3,141.45
₹3,485.00
+10.9%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Nov ’25₹3,048.70
₹3,485.00
+14.3%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Oct ’25₹3,213.55
₹3,361.00
+4.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Sep ’25₹3,405.00
₹3,361.00
-1.3%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Aug ’25₹3,093.20
₹3,361.00
+8.7%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Jul ’25₹2,866.45
₹2,469.00
-13.9%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,466.85
₹2,469.00
+0.09%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,468.85
₹2,469.00
+0.006%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,330.55
₹2,364.00
+1.4%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,541.05
₹2,364.00
-7.0%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00₹2,615.252
Feb ’25₹2,367.15
₹2,364.00
-0.1%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00₹3,290.002
Jan ’25₹2,404.75
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,007.652
Dec ’24₹2,202.60
₹2,306.00
+4.7%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,141.452
Nov ’24₹2,035.90
₹2,306.00
+13.3%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,048.702
Oct ’24₹1,992.55
₹2,000.00
+0.4%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,213.552
Sep ’24₹2,018.15
₹2,000.00
-0.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,405.002
Aug ’24₹1,944.20
₹2,000.00
+2.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,093.202
Jul ’24₹2,131.40
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,866.452
Jun ’24₹1,917.20
₹1,887.50
-1.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,466.852
May ’24₹1,738.75
₹1,887.50
+8.6%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,468.852
Apr ’24₹1,539.45
₹1,810.50
+17.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,330.552
Mar ’24₹1,563.20
₹1,810.50
+15.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,541.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.56k
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swaraj Engines Limited bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited