Amara Raja Energy & Mobility Limited

NSEI:ARE&M Aktierapport

Börsvärde: ₹194.6b

Amara Raja Energy & Mobility Värdering

Är ARE&M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARE&M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹661.26
Fair Value
60.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARE&M ( ₹1063.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹661.26 )

Betydligt under verkligt värde: ARE&M handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARE&M?

Nyckeltal: Eftersom ARE&M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARE&M. Detta beräknas genom att dividera ARE&M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARE&M:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
Intäkter₹10.13b
Marknadsvärde₹194.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARE&M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARE&M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.2x
532928 Transformers and Rectifiers (India)
91x52.0%₹145.5b
532953 V-Guard Industries
51x18.2%₹152.5b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
75.8xn/a₹164.1b
517569 KEI Industries
43.2x23.7%₹276.0b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility
19.2x8.4%₹194.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ARE&M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARE&M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504058 Indo National
2.7xn/aUS$39.88m
533203 Tarapur Transformers
4xn/aUS$7.31m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ARE&M 19.2xBranschgenomsnitt 36.1xNo. of Companies14PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARE&M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.2 x) jämfört med Indian Electrical branschgenomsnitt ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARE&M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARE&M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARE&M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARE&M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,063.90
₹1,282.73
+20.6%
18.2%₹1,680.00₹950.00n/a15
Mar ’26₹979.15
₹1,293.64
+32.1%
18.4%₹1,680.00₹950.00n/a14
Feb ’26₹1,077.40
₹1,412.53
+31.1%
23.0%₹2,000.00₹685.00n/a15
Jan ’26₹1,210.50
₹1,437.20
+18.7%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Dec ’25₹1,280.70
₹1,437.20
+12.2%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,405.30
₹1,483.80
+5.6%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.85
₹1,411.38
-0.03%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.25
₹1,348.44
-11.4%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,604.65
₹1,274.22
-20.6%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,714.95
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.35
₹1,044.12
-11.6%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,099.70
₹883.06
-19.7%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹795.00
₹851.59
+7.1%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.30
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00₹979.1517
Feb ’25₹880.30
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00₹1,077.4015
Jan ’25₹825.05
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00₹1,210.5018
Dec ’24₹769.20
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00₹1,280.7017
Nov ’24₹617.90
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,405.3016
Oct ’24₹637.40
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.8516
Sep ’24₹625.55
₹680.33
+8.8%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.2515
Aug ’24₹641.45
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,604.6516
Jul ’24₹681.20
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,714.9516
Jun ’24₹621.45
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.3515
May ’24₹601.10
₹646.77
+7.6%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,099.7015
Apr ’24₹579.10
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹795.0016
Mar ’24₹568.25
₹625.86
+10.1%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.3018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.28k
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 00:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amara Raja Energy & Mobility Limited bevakas av 44 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited