Hindustan Aeronautics Limited

BSE:541154 Aktierapport

Börsvärde: ₹3.3t

Hindustan Aeronautics Värdering

Är 541154 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 541154 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.27k
Fair Value
290.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 541154 ( ₹4960 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1270.13 )

Betydligt under verkligt värde: 541154 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 541154?

Nyckeltal: Eftersom 541154 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 541154. Detta beräknas genom att dividera 541154:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 541154:s PE Ratio?
PE-förhållande39.7x
Intäkter₹83.64b
Marknadsvärde₹3.32t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 541154:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 541154 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt72x
500049 Bharat Electronics
52.7x13.77%₹2.8t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
51.4x13.11%₹1.4t
BDL Bharat Dynamics
123.7x20.19%₹699.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
60.4x25.34%₹318.6b
541154 Hindustan Aeronautics
39.7x12.98%₹3.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 541154 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 541154:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
541154 39.7xBranschgenomsnitt 49.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 541154 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 39.7 x) jämfört med Indian Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 60.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 541154:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

541154 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.7x
Verklig PE Förhållande42.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 541154 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 39.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 541154 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,960.00
₹5,634.59
+13.60%
9.87%₹6,545.00₹4,475.00n/a17
May ’26₹4,486.25
₹4,890.59
+9.01%
11.20%₹5,500.00₹3,150.00n/a17
Apr ’26₹4,221.70
₹4,897.93
+16.02%
9.27%₹5,500.00₹3,835.00n/a15
Mar ’26₹3,086.55
₹4,945.73
+60.23%
12.12%₹5,902.00₹3,835.00n/a15
Feb ’26₹3,775.70
₹5,146.79
+36.31%
10.34%₹5,902.00₹3,835.00n/a14
Jan ’26₹4,170.10
₹5,149.86
+23.49%
10.38%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.30
₹5,125.23
+14.50%
10.68%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,287.90
₹5,252.42
+22.49%
11.67%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,425.35
₹5,238.75
+18.38%
12.09%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,680.05
₹5,238.75
+11.94%
12.09%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,811.95
₹5,145.00
+6.92%
12.40%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,391.30
₹5,117.73
-5.07%
12.36%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,977.85
₹4,918.73
-1.19%
15.58%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.30
₹3,091.36
-21.53%
21.88%₹3,900.00₹1,730.00₹4,486.2511
Apr ’25₹3,403.30
₹3,040.08
-10.67%
22.95%₹3,900.00₹1,495.00₹4,221.7012
Mar ’25₹3,155.45
₹2,841.40
-9.95%
22.19%₹3,618.00₹1,495.00₹3,086.5510
Feb ’25₹2,995.30
₹2,672.10
-10.79%
24.39%₹3,618.00₹1,495.00₹3,775.7010
Jan ’25₹2,826.95
₹2,486.56
-12.04%
13.11%₹3,000.00₹2,055.00₹4,170.109
Dec ’24₹2,462.15
₹2,281.36
-7.34%
16.12%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.3011
Nov ’24₹1,822.30
₹2,162.25
+18.65%
14.27%₹2,711.00₹1,616.00₹4,287.9010
Oct ’24₹1,929.10
₹2,162.35
+12.09%
14.27%₹2,711.00₹1,616.00₹4,425.3510
Sep ’24₹1,971.78
₹2,104.67
+6.74%
13.52%₹2,711.00₹1,616.00₹4,680.059
Aug ’24₹1,933.00
₹1,910.38
-1.17%
10.92%₹2,196.50₹1,616.00₹4,811.958
Jul ’24₹1,895.48
₹1,738.07
-8.30%
8.69%₹2,057.50₹1,550.00₹5,391.307
Jun ’24₹1,539.80
₹1,642.13
+6.65%
10.98%₹1,810.50₹1,217.50₹4,977.858
May ’24₹1,460.70
₹1,447.19
-0.93%
15.59%₹1,650.00₹965.00₹3,939.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹5.63k
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 12:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hindustan Aeronautics Limited bevakas av 25 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Sachin ManiarCGS International