Cochin Shipyard Limited

BSE:540678 Aktierapport

Börsvärde: ₹521.5b

Cochin Shipyard Värdering

Är 540678 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540678 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹619.17
Fair Value
193.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540678 ( ₹1818.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹619.17 )

Betydligt under verkligt värde: 540678 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540678?

Nyckeltal: Eftersom 540678 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540678. Detta beräknas genom att dividera 540678:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540678:s PE Ratio?
PE-förhållande57.8x
Intäkter₹8.27b
Marknadsvärde₹521.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540678:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540678 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.3x
ASHOKLEY Ashok Leyland
25.1x11.42%₹710.4b
500480 Cummins India
40.7x9.14%₹830.5b
ACE Action Construction Equipment
38x11.95%₹152.1b
500033 Force Motors
17.3xn/a₹139.8b
540678 Cochin Shipyard
57.8x15.99%₹521.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 540678 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540678:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$59.95m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.2xn/aUS$46.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
540678 57.8xBranschgenomsnitt 33.3xNo. of Companies24PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540678 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.8 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540678:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540678 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.8x
Verklig PE Förhållande37.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540678 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 57.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540678 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,818.70
₹1,349.00
-25.83%
26.28%₹1,640.00₹850.00n/a3
May ’26₹1,591.75
₹1,338.00
-15.94%
26.93%₹1,627.00₹830.00n/a3
Apr ’26₹1,392.15
₹1,338.00
-3.89%
26.93%₹1,627.00₹830.00n/a3
Mar ’26₹1,269.35
₹1,338.00
+5.41%
26.93%₹1,627.00₹830.00n/a3
Feb ’26₹1,466.05
₹1,328.00
-9.42%
28.20%₹1,627.00₹800.00n/a3
Jan ’26₹1,566.60
₹1,328.00
-15.23%
28.20%₹1,627.00₹800.00n/a3
Dec ’25₹1,576.95
₹1,328.00
-15.79%
28.20%₹1,627.00₹800.00n/a3
Nov ’25₹1,524.25
₹897.50
-41.12%
17.55%₹1,055.00₹740.00n/a2
Oct ’25₹1,706.30
₹897.50
-47.40%
17.55%₹1,055.00₹740.00n/a2
Sep ’25₹1,889.90
₹895.00
-52.64%
14.37%₹1,055.00₹740.00n/a3
Aug ’25₹2,581.15
₹895.00
-65.33%
14.37%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jul ’25₹2,263.60
₹895.00
-60.46%
14.37%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-59.98%
26.22%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.15
₹779.38
-40.19%
26.22%₹1,055.00₹540.00₹1,591.754
Apr ’25₹968.75
₹779.38
-19.55%
26.22%₹1,055.00₹540.00₹1,392.154
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.82%
18.81%₹890.00₹540.00₹1,269.354
Feb ’25₹911.35
₹608.75
-33.20%
7.35%₹670.00₹560.00₹1,466.054
Jan ’25₹681.53
₹601.25
-11.78%
8.96%₹670.00₹530.00₹1,566.604
Dec ’24₹583.25
₹601.25
+3.09%
8.96%₹670.00₹530.00₹1,576.954
Nov ’24₹473.00
₹457.00
-3.38%
23.61%₹566.00₹310.00₹1,524.253
Oct ’24₹542.60
₹382.83
-29.44%
21.02%₹495.00₹310.00₹1,706.303
Sep ’24₹453.55
₹341.17
-24.78%
7.20%₹370.00₹310.00₹1,889.903
Aug ’24₹335.08
₹307.67
-8.18%
12.88%₹355.00₹258.00₹2,581.153
Jul ’24₹282.65
₹287.67
+1.77%
7.60%₹310.00₹258.00₹2,263.603
Jun ’24₹248.65
₹287.67
+15.69%
7.60%₹310.00₹258.00₹1,947.653
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.35k
Fair Value
34.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 11:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cochin Shipyard Limited bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Anil RadhakrishnanGeojit Financial Services Ltd.