Cummins India Limited

BSE:500480 Aktierapport

Börsvärde: ₹785.8b

Cummins India Värdering

Är 500480 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500480 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹791.57
Fair Value
258.1% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500480 ( ₹2834.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹791.57 )

Betydligt under verkligt värde: 500480 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500480?

Nyckeltal: Eftersom 500480 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500480. Detta beräknas genom att dividera 500480:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500480:s PE Ratio?
PE-förhållande39.1x
Intäkter₹20.09b
Marknadsvärde₹785.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500480:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500480 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.4x
ASHOKLEY Ashok Leyland
20.4x11.8%₹577.4b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
42.5x11.5%₹339.8b
ACE Action Construction Equipment
35.2x12.0%₹137.0b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
59.4x41.7%₹113.0b
500480 Cummins India
39.1x9.2%₹785.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 500480 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500480:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
3.7xn/aUS$41.15m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500480 39.1xBranschgenomsnitt 27.8xNo. of Companies27PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500480 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.1 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500480:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500480 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.1x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500480 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500480 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,834.90
₹3,394.04
+19.7%
18.4%₹4,597.00₹2,213.00n/a24
Mar ’26₹2,720.90
₹3,365.80
+23.7%
18.6%₹4,597.00₹2,213.00n/a25
Feb ’26₹2,798.95
₹3,624.08
+29.5%
19.6%₹4,867.00₹2,355.00n/a25
Jan ’26₹3,229.50
₹3,660.79
+13.4%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Dec ’25₹3,483.35
₹3,660.79
+5.1%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,503.85
₹3,601.63
+2.8%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.95
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,750.70
₹3,525.00
-6.0%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,813.60
₹3,339.21
-12.4%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,982.20
₹3,293.71
-17.3%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,552.70
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.60
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,004.95
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,725.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00₹2,720.9022
Feb ’25₹2,262.55
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00₹2,798.9520
Jan ’25₹1,954.90
₹1,795.33
-8.2%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00₹3,229.5021
Dec ’24₹1,919.95
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00₹3,483.3520
Nov ’24₹1,674.20
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,503.8521
Oct ’24₹1,693.80
₹1,685.09
-0.5%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.9522
Sep ’24₹1,706.15
₹1,693.35
-0.8%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,750.7023
Aug ’24₹1,927.30
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,813.6024
Jul ’24₹1,942.60
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,982.2022
Jun ’24₹1,750.30
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,552.7023
May ’24₹1,574.00
₹1,529.41
-2.8%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.6022
Apr ’24₹1,629.10
₹1,517.68
-6.8%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,004.9522
Mar ’24₹1,602.10
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,725.1523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹3.39k
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cummins India Limited bevakas av 61 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark