IRB Infrastructure Developers Limited

BSE:532947 Aktierapport

Börsvärde: ₹262.0b

IRB Infrastructure Developers Värdering

Är 532947 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532947 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹87.67
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532947 ( ₹43.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹87.67 )

Betydligt under verkligt värde: 532947 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532947?

Nyckeltal: Eftersom 532947 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532947. Detta beräknas genom att dividera 532947:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532947:s PE Ratio?
PE-förhållande4.1x
Intäkter₹64.55b
Marknadsvärde₹262.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532947:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532947 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.7x
534309 NBCC (India)
42.5x17.3%₹213.0b
KEC KEC International
39.7x34.4%₹180.1b
AFCONS Afcons Infrastructure
32.2x18.3%₹167.8b
KPIL Kalpataru Projects International
28.5x25.1%₹149.5b
532947 IRB Infrastructure Developers
4.1x-60.0%₹262.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 532947 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532947:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$67.89m
533152 MBL Infrastructures
2.1xn/aUS$48.92m
ATLANTAA Atlantaa
1.5xn/aUS$29.40m
519331 VSF Projects
2xn/aUS$8.19m
532947 4.1xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies21PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532947 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.1 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532947:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532947 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.1x
Verklig PE Förhållande5.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532947 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532947 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹43.38
₹66.20
+52.6%
5.6%₹73.00₹63.00n/a5
Mar ’26₹43.30
₹68.67
+58.6%
9.4%₹81.00₹63.00n/a6
Feb ’26₹55.65
₹69.33
+24.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Jan ’26₹59.56
₹69.33
+16.4%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Dec ’25₹53.39
₹69.33
+29.9%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Nov ’25₹53.50
₹69.33
+29.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Oct ’25₹61.36
₹72.00
+17.3%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Sep ’25₹63.37
₹72.00
+13.6%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Aug ’25₹65.26
₹72.50
+11.1%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jul ’25₹64.90
₹72.50
+11.7%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jun ’25₹66.08
₹72.17
+9.2%
13.7%₹88.00₹61.00n/a6
May ’25₹67.97
₹66.00
-2.9%
25.1%₹88.00₹36.00n/a6
Apr ’25₹61.39
₹62.40
+1.6%
26.5%₹88.00₹36.00n/a5
Mar ’25₹63.89
₹60.60
-5.1%
25.1%₹84.00₹36.00₹43.305
Feb ’25₹65.16
₹49.20
-24.5%
21.5%₹63.00₹36.00₹55.655
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.3%
23.2%₹60.00₹33.00₹59.565
Dec ’24₹37.39
₹39.12
+4.6%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.395
Nov ’24₹33.54
₹39.12
+16.6%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.505
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹61.365
Sep ’24₹30.41
₹32.00
+5.2%
8.8%₹36.00₹28.00₹63.375
Aug ’24₹25.28
₹32.53
+28.7%
6.1%₹36.00₹30.00₹65.266
Jul ’24₹26.88
₹32.87
+22.3%
7.1%₹36.00₹30.00₹64.906
Jun ’24₹29.15
₹32.87
+12.8%
7.1%₹36.00₹30.00₹66.086
May ’24₹27.39
₹30.37
+10.9%
13.4%₹36.00₹25.00₹67.976
Apr ’24₹25.12
₹31.27
+24.5%
11.2%₹36.00₹25.00₹61.396
Mar ’24₹28.68
₹31.27
+9.0%
11.2%₹36.00₹25.00₹63.896
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹66.18
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IRB Infrastructure Developers Limited bevakas av 50 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shailesh KananiAngel Broking Private Limited