Kalpataru Projects International Limited

BSE:522287 Aktierapport

Börsvärde: ₹146.3b

Kalpataru Projects International Värdering

Är 522287 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 522287 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹769.56
Fair Value
11.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 522287 ( ₹856.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹769.56 )

Betydligt under verkligt värde: 522287 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 522287?

Nyckeltal: Eftersom 522287 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 522287. Detta beräknas genom att dividera 522287:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 522287:s PE Ratio?
PE-förhållande27.9x
Intäkter₹5.25b
Marknadsvärde₹146.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 522287:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 522287 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.6x
IRCON Ircon International
17.3x4.4%₹132.1b
KEC KEC International
39.4x34.4%₹178.8b
AFCONS Afcons Infrastructure
31.8x18.3%₹165.5b
534309 NBCC (India)
41.9x17.3%₹210.2b
522287 Kalpataru Projects International
27.9x25.1%₹146.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 522287 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 522287:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$65.42m
533152 MBL Infrastructures
2xn/aUS$47.23m
ATLANTAA Atlantaa
1.4xn/aUS$28.30m
519331 VSF Projects
2xn/aUS$8.28m
522287 27.9xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies21PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 522287 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.9 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 522287:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

522287 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.9x
Verklig PE Förhållande33.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 522287 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 522287 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹856.15
₹1,281.76
+49.7%
12.2%₹1,630.00₹935.00n/a17
Mar ’26₹878.75
₹1,281.76
+45.9%
12.2%₹1,630.00₹935.00n/a17
Feb ’26₹1,027.75
₹1,472.63
+43.3%
7.0%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Jan ’26₹1,312.35
₹1,472.63
+12.2%
7.0%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Dec ’25₹1,139.75
₹1,466.38
+28.7%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,282.25
₹1,464.88
+14.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,348.85
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,348.05
₹1,473.87
+9.3%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.60
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.35
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,197.80
₹1,196.07
-0.1%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,226.60
₹1,019.21
-16.9%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,116.55
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹972.90
₹964.14
-0.9%
11.0%₹1,140.00₹774.00₹878.7514
Feb ’25₹804.65
₹755.62
-6.1%
3.6%₹820.00₹707.00₹1,027.7513
Jan ’25₹716.25
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00₹1,312.3515
Dec ’24₹668.85
₹742.00
+10.9%
4.6%₹787.00₹645.00₹1,139.7514
Nov ’24₹659.05
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,282.2514
Oct ’24₹633.50
₹726.07
+14.6%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.8515
Sep ’24₹656.15
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.0515
Aug ’24₹629.85
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.6015
Jul ’24₹537.10
₹629.08
+17.1%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.3513
Jun ’24₹538.50
₹629.08
+16.8%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,197.8013
May ’24₹539.70
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,226.6012
Apr ’24₹535.10
₹617.82
+15.5%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,116.5511
Mar ’24₹546.70
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹972.9013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.28k
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 07:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kalpataru Projects International Limited bevakas av 46 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark